Crescent Energy Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.96 | 14.09 | 148.09% | 11.25 | 210.68% |
| P/S |
|
0.9922 | 2.37 | -58.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.6502 | 1.72 | -62.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.1 | 5.59 | -137.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.56 | 7.62 | -53.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 2.92 | -40.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.34 | 5.61 | -248.52% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 18.41 | -99.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.66 | 30.17 | 61.26% | 32.69 | 48.87% |
| ROE |
|
3.97 | 15.76 | -74.84% |
|
|
| ROA |
|
0.9938 | 8.9 | -88.83% |
|
|
| ROIC |
|
-2.21 | 10.18 | -121.71% |
|
|
| ROS |
|
2.84 | 11.66 | -75.65% |
|
|
| ROCE |
|
13.3 | 19.36 | -31.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.9 | -20.29% | 1.79 | -15.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.52 | 1.52 | -0.0277% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2583 | 0.2827 | -8.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2312 | 6 | -96.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.99 | 4.1 | 534.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.42 | 3.51 | 25.99% | 3.67 | 20.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4706 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8459 | -11.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.52 | -3.04 | 442.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.67 | 4.36 | -15.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.96 | 56.96 | 71.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9118 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
119.19 | -17.97 | -763.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
182.08 | 11.25 | 1518.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.49 | 17.71 | 168.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-436.62 | -191.8 | 127.64% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-62.97 | 8500.85 | -100.74% |
IP Score
5.96/10
