1. Резюме
Минусы
- Цена (306.06 $) выше справедливой оценки (1.0644 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (55.68%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 14.25% увеличился за 5 лет c 8.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:03 Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-growth-stock-...
источник:
16 Марта 03:21 Heard on the Street: Adobe’s AI Premium No Longer In the Clouds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7f70d824-5e4d-342c-86f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Salesforce | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.5% | 0% | 1.5% |
90 дней | 14.9% | 1.3% | 7.3% |
1 год | 55.7% | 2742575820.6% | 35.1% |
CRM vs Сектор: Salesforce значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575764.94% за последний год.
CRM vs Рынок: Salesforce превзошел рынок на 20.59% за последний год.
Стабильная цена: CRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRM с недельной волатильностью в 1.0707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (306.06 $) выше справедливой (1.0644 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.06 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3571%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3571%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (413.94%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 172.16% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Benioff Marc Chair and CEO |
Продажа | 305.86 | 4 587 900 | 15000 |
25.03.2024 | Millham Brian President and COO |
Продажа | 305.46 | 512 867 | 1679 |
25.03.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Продажа | 305.46 | 287 743 | 942 |
25.03.2024 | Reddy Sundeep G. EVP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 305.46 | 20 160 | 66 |
22.03.2024 | Millham Brian President and COO |
Покупка | 305.83 | 1 022 080 | 3342 |