NYSE: CRM - Salesforce

Доходность за полгода: +50.87%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (306.06 $) выше справедливой оценки (1.0644 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (55.68%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.25% увеличился за 5 лет c 8.18%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.3571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Salesforce Technology Индекс
7 дней 1.5% 0% 1.5%
90 дней 14.9% 1.3% 7.3%
1 год 55.7% 2742575820.6% 35.1%

Отрицательная оценка CRM vs Сектор: Salesforce значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575764.94% за последний год.

Положительная оценка CRM vs Рынок: Salesforce превзошел рынок на 20.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRM с недельной волатильностью в 1.0707% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 819.84
P/S: 5.44

3.2. Выручка

EPS 0.2086
ROE 0.3571%
ROA 0.2144%
ROIC 2.41%
Ebitda margin 21.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (306.06 $) выше справедливой (1.0644 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (306.06 $) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3571%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3571%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.18% до 14.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6774.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (413.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 172.16% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Benioff Marc
Chair and CEO
Продажа 305.86 4 587 900 15000
25.03.2024 Millham Brian
President and COO
Продажа 305.46 512 867 1679
25.03.2024 Harris Parker
Co-Founder and CTO, Slack
Продажа 305.46 287 743 942
25.03.2024 Reddy Sundeep G.
EVP & Chief Accounting Officer
Продажа 305.46 20 160 66
22.03.2024 Millham Brian
President and COO
Покупка 305.83 1 022 080 3342