1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (252.85 $) выше справедливой оценки (1.9568 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 14.25% увеличился за 5 лет c 8.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.3571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:22 1 Ridiculously Cheap Artificial Intelligence (AI) Growth Stock to Buy Hand Over Fist Right Now
![1 Ridiculously Cheap Artificial Intelligence (AI) Growth Stock to Buy Hand Over Fist Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NsIEUqs3_GqoabNPcJDRBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0cf5df2f7e1028980b955a08d3c9d7c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-ridiculously-chea...
источник:
29 Июнь 03:09 3 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $500 Right Now
![3 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $500 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n5dDYe0hChBt3Dhp2WovvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/eb3baaa6aea2355ff754d6b9cdde8150.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-artifi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Salesforce | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -16% | -100% | -4.6% |
1 год | 19.6% | -100% | 15% |
CRM vs Сектор: Salesforce превзошел сектор "Technology" на 119.54% за последний год.
CRM vs Рынок: Salesforce превзошел рынок на 4.54% за последний год.
Стабильная цена: CRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRM с недельной волатильностью в 0.376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (252.85 $) выше справедливой (1.9568 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (252.85 $) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (805.13) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (805.13) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.01) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3571%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3571%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (413.94%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 461.82% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Продажа | 250.17 | 1 400 950 | 5600 |
27.06.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Покупка | 118.04 | 661 024 | 5600 |
25.06.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Продажа | 241.42 | 675 976 | 2800 |
25.06.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Покупка | 118.04 | 330 512 | 2800 |
25.06.2024 | Millham Brian President and COO |
Продажа | 242 | 402 204 | 1662 |