Financial Markets by TradingView

NYSE: CRVL - CorVel Corporation

Доходность за полгода: +25.51%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.75%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (287.85 $) выше справедливой оценки (35.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CorVel Corporation Financials Индекс
7 дней 15% -96.9% 3.8%
90 дней 22.2% -96.8% -13.1%
1 год 43.8% -96.9% 3.7%

Положительная оценка CRVL vs Сектор: CorVel Corporation превзошел сектор "Financials" на 140.65% за последний год.

Положительная оценка CRVL vs Рынок: CorVel Corporation превзошел рынок на 40.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRVL с недельной волатильностью в 0.8414% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.49
P/S: 4.66
Больше данных по CRVL

3.2. Выручка

EPS 3.77
ROE 32.02%
ROA 16.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.77%
Больше данных по CRVL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (287.85 $) выше справедливой (35.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (287.85 $) выше справедливой на 87.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.49) выше чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.49) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.58) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.02%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 74275.33% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.07.2024 CORSTAR HOLDINGS INC
10% Owner		 Продажа 271.53 1 775 810 6540
15.07.2024 CORSTAR HOLDINGS INC
10% Owner		 Продажа 269.14 4 968 320 18460
12.07.2024 CORSTAR HOLDINGS INC
10% Owner		 Продажа 264.9 6 206 340 23429
10.06.2024 Bertels Mark E.
EVP - Risk Management Services		 Продажа 231.14 46 228 200
10.06.2024 Bertels Mark E.
EVP - Risk Management Services		 Покупка 87.49 17 498 200

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CorVel Corporation

Перейти на форум акций "CorVel Corporation" ⇨