NYSE: CRVL - CorVel Corporation

Доходность за полгода: -65.61%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Financials

Отчетность CorVel Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.69 0.7976 0.9163 1.05 1.41 1.91 2.83 3.11 2.48 3.79 2.35 11.96
Выручка, млрд $
0.5036 0.5187 0.5584 0.5957 0.5922 0.6204 0.6462 0.7186 0.7953 0.7953 0.6745 6.07
Чистая прибыль, млрд $
0.0285 0.0295 0.0357 0.0467 0.0474 0.0616 0.0664 0.0664 0.0763 0.0763 0.0636 9.99
EV, млрд $
1.15 0.9309 2.77 2.93 3.3 4.37 4.37 2.86 36.24
EBIT, млрд $
0.0461 0.0475 0.0479 0.0615 0.0382 0.0357 0.0845 0.0846 0.0951 0.0951 0.0676 20.01
EBITDA, млрд $
0.066 0.0685 0.0697 0.0845 0.0832 0.1013 0.1084 0.1097 0.1214 0.1214 0.1048 7.85
Баланс стоимость, млрд $
0.1319 0.1386 0.4585 0.5052 0.5525 0.5989 0.2124 0.2022 0.2476 0.2476 0.3627 -14.83
FCF, млрд $
0.0346 0.021 0.0345 0.0634 0.0485 0.0771 0.0374 0.056 0.07 0.07 0.0578 7.61
Операционный денежный поток, млрд $
0.0513 0.0521 0.0622 0.0786 0.0808 0.0944 0.0672 0.0823 0.0992 0.0992 0.0848 4.19
Операционная прибыль, млрд $
0.0461 0.0475 0.0479 0.0615 0.0607 0.0592 0.0606 0.0594 0.0951 0.0951 0.0670 9.40
Операционные расходы, млрд $
0.0585 0.0572 0.0594 0.0633 0.0652 0.0644 0.0676 0.0737 0.0766 0.0766 0.0695 3.28
CAPEX, млрд $
0.0168 0.031 0.0277 0.0153 0.0324 0.0172 0.0298 0.0263 0.0292 0.0292 0.0270 -2.06


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1991 2008 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0328 0.0286 0.0558 0.0917 0.0832 0.1155 0.0975 0.0713 0.1056 0.1056 0.0946 4.88
Short Term Investments $
0.0053 0.0058 0.0055 4.61
Long term investments $
0.0014 0.0011 0.0013 -11.36
Total Receivables $
0.0647 0.0678 0.0721 0.0713 0.0768 0.0647 0.0826 0.081 0.0971 0.0971 0.0804 4.80
Total Current Assets $
0.1231 0.1289 0.1633 0.2155 0.209 0.2689 0.265 0.2438 0.3022 0.3022 0.2578 7.65
Чистые активы, млрд $
0.0563 0.0533 0.1386 0.1712 0.1948 0.1897 0.2204 0.0763 0.0828 0.0828 0.1528 -15.73
Активы, млрд $
0.2203 0.2354 0.274 0.318 0.4163 0.4248 0.4152 0.3939 0.4547 0.4547 0.4210 1.78
Short Term Debt $
0.0002 0.0144 0 0.0417 0.0132 0.0128 0.0133 0.0099 0.0089 0.0089 0.0116 -7.58
Задолженность, млрд $
0.0883 0.0967 0.1028 0.1232 0.2265 0.2044 0.2029 0.1917 0.207 0.207 0.2065 -1.78
Чистый долг, млрд $
-0.0328 -0.0286 -0.0558 -0.0917 0.0151 -0.0851 -0.0544 -0.0475 -0.0742 -0.0742 -0.0492 -237.49
Долг, млрд $
0.0983 0.0382 0.0431 0.0239 0.0314 0.0314 0.0470 -20.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0225 0.0234 0.0239 0.0251 0.0251 0.0237 2.77
Goodwill $
0.0423 0.0432 0.0439 0.0435 0.0413 0.0405 0.0407 0.0368 0.0368 0.0368 0.0383 -1.90
Амортизация, млрд $
0.02 0.0209 0.0218 0.023 0.0225 0.0234 0.0239 0.0251 0.0263 0.0263 0.0242 3.17
Себестоимость, млрд $
0.399 0.4139 0.4511 0.4709 0.4663 0.429 0.4941 0.5603 0.6236 0.6236 0.5147 5.99
Товарно материальные запасы $
-0.0059 -0.0117 -0.0049 -0.0049 -0.0071 0.0072 59.95 64.44 91.32 91.32 43.14 -763.53


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.47 2.64 1.87 2.46 2.55 3.38 3.66 3.77 4.4 4.4 3.55 11.53
Цена акции ао 52.9 62.39 90.08 106 208 144.02 247.21 111.26 110.44 110.44 164.19 -11.89
Число акций ао, млн 19.55 19.12 19 19 18 18 18.13 17.59 17.35 17.35 17.81 -0.73
FCF/акцию 1.77 1.07 1.81 3.33 2.61 4.25 2.06 3.18 4.04 4.04 3.23 9.13


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 21.62 21.26 23.04 25.52 24.64 28.99 30.69 32.02 33.9 33.9 10.84 30.05 6.59
ROA, % 12.95 12.52 14.01 15.78 12.9 11 15.81 16.4 17.97 17.97 3.71 14.82 6.85
ROS, % 5.68 6.39 7.84 8 8.39 10.28 9.24 9.59 9.59 9.59 23.12 9.42 2.71
ROCE, % 34.3 27.22 30.59 13.52 13.63 34.65 37.41 35.2 38.4 38.4 -0.98 31.86 23.02
Ebit margin, % 10.25 10.71 13.08 11.77 11.96 11.96 11.96 11.90 2.23
Рентаб EBITDA, % 13.21 12.48 14.18 14.05 12.51 16.78 15.26 15.26 15.26 15.26 33.45 15.01 4.05
Чистая рентаб, % 5.66 5.68 6.39 7.84 8 9.93 10.28 9.24 9.59 9.59 23.02 9.41 3.69
Operation Margin, % 9.17 8.58 10.33 6.45 6.47 9.38 8.27 11.96 11.96 11.96 34.35 9.61 13.07
Доходность FCF, % 4.14 3.11 4.33 2.29 3.28 4.51 3.43 2.97 1.36 1.62 2.78 -18.52


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
27.96 31.08 26.97 26.55 19.61 47.59 44.93 50.49 58.23 58.23 22.00 44.17 24.32
P/BV
6.04 6.61 6.15 6.37 4.9 13.19 14.05 16.58 17.93 17.93 2.50 13.33 29.62
P/S
1.58 1.77 1.72 2.08 1.57 4.72 4.62 4.66 5.58 5.58 4.83 4.23 28.87
P/FCF
43.61 30.52 22.19 29.17 33.63 73.6 67.68 54.15 54.15 54.15 7.77 56.64 10.00
E/P
0.0322 0.0339 0.0332 0.0335 0.0179 0.0241 0.0192 0.0201 0.0201 0.0201 1.16 0.0203 2.35
EV/EBIT
15.33 30.46 34.66 39.07 45.91 45.91 45.91 39.20 8.55
EV/EBITDA
12.01 13.01 13.59 11.34 27.33 27.02 30.12 35.97 35.97 29.48 26.36 25.97
EV/S
1.57 3.26 4.53 4.6 5.49 5.49 5.49 5.45 4.67 10.99
EV/FCF
19.21 23.37 78.32 59.03 62.37 62.37 62.37 11.12 57.09 21.69
Debt/EBITDA
1.18 0.6617 0.3979 0.2176 0.2587 0.2587 0.2587 -6.06 0.3589 -17.12
Netdebt/Ebitda
-0.4177 -0.8004 -1.09 0.0309 -1.65 -0.5014 -0.4328 -0.6112 -0.6112 -0.6112 -6.58 -0.7613 -18.01
Debt/Ratio
0.2044 0.0986 0.1039 0.0606 0.0691 0.0691 0.0691 0.19 0.0803 -6.86
Debt/Equity
0.4486 0.1901 0.2031 0.118 0.1268 0.3793 0.3793 18.90 0.2035 14.82
Debt/Net Income
1.8 0.9038 0.6496 0.3595 0.4118 0.4118 0.4118 20.98 0.5473 -14.55
peg
75.16 75.16 75.16 0.00
Бета
0.93 1.08 1.75 -7.69 7.72 7.72 0.13 0.7580 52.70
Индекс Альтмана
6.69 6.92 7.86 30.45 12.27 7.98 13.08 11.76 11.92 11.92 4.38 11.40 -0.58


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая
1991 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0009 0.0009 0.00
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34
Дивиденды / прибыль, %
128.57 0 0 0 0 44.83 128.57 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.098 0.1169 0.1337 0.1625 0.1625 13.48
Персонал, чел
3681 3681 4233 4444 4.82