1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 40% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.26%.
Минусы
Цена (18.85 $) выше справедливой оценки (8.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (9.78%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:55 Enerpac (EPAC) Meets Q3 Earnings Estimates
![Enerpac (EPAC) Meets Q3 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerpac-epac-meets-...
источник:
22 Июнь 13:58 Constellium SE (CSTM): Will Its Strong Aerospace and Transportation Segment Make It Soar?
![Constellium SE (CSTM): Will Its Strong Aerospace and Transportation Segment Make It Soar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.wOgUs3maAUyh_KZuxHJ4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2f3601363b8c2fbaa8e568cfa8982e0e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellium-se-cstm...
источник:
25 Май 09:21 New Strong Buy Stocks for April 15th
![New Strong Buy Stocks for April 15th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ttM47MAezx9.IEhy5E2KVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c1cd358e97afad5e5afc22d86c6e3093.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Constellium SE | High Tech | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | -14.7% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 9.8% | 70.5% | 15% |
CSTM vs Сектор: Constellium SE значительно отстал от сектора "High Tech" на -60.71% за последний год.
CSTM vs Рынок: Constellium SE значительно отстал от рынка на -5.23% за последний год.
Стабильная цена: CSTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTM с недельной волатильностью в 0.1882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.85 $) выше справедливой (8.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.85 $) выше справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3846) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3846) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.88%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.89%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.