1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 44.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.06%.
Минусы
Цена (56.5 $) выше справедливой оценки (50.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-4.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:53 The Top 3 Pharma Stocks to Buy in March 2024
![The Top 3 Pharma Stocks to Buy in March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zt5dlMJM0eeQHoc9JubkHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b35db695015bc26c15c09f78ac00c5ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-pharma-stocks...
источник:
8 Июнь 23:30 Why Is Catalent (CTLT) Up 0.4% Since Last Earnings Report?
![Why Is Catalent (CTLT) Up 0.4% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-catalent-ctlt-0...
источник:
1 Июнь 20:28 Catalent Stockholders Approve Transaction with Novo Holdings
![Catalent Stockholders Approve Transaction with Novo Holdings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0VVMJxyoNaFPhGSdxZQFeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7d001a2f2a4909c41fb1110bfe573851.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/catalent-stockholde...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Catalent | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 31.3% | -87.5% | 15% |
CTLT vs Сектор: Catalent превзошел сектор "Healthcare" на 118.74% за последний год.
CTLT vs Рынок: Catalent превзошел рынок на 16.26% за последний год.
Стабильная цена: CTLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTLT с недельной волатильностью в 0.6014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.5 $) выше справедливой (50.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.02) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6292) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6292) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.766) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.766) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (153.42) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (153.42) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.92%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8016%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2024 | Hopson Ricky Pres. BioProduct Delivery, CoS |
Продажа | 54.26 | 76 018 | 1401 |
24.08.2023 | Fasman Steven L EVP & Chief Admin Officer |
Продажа | 44.65 | 36 479 | 817 |
24.08.2023 | Gennadios Aristippos Group Pres. Pharma & Consumer |
Продажа | 44.49 | 17 618 | 396 |
24.08.2023 | Grippo Michael J SVP, Strategy & Corp. Dev. |
Продажа | 44.5 | 17 355 | 390 |
24.08.2023 | Gunther Scott SVP, Quality & Reg. Affairs |
Продажа | 44.57 | 11 989 | 269 |