Financial Markets by TradingView

NYSE: CTLT - Catalent

Доходность за полгода: +64.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.53%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.06%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.8 $) выше справедливой оценки (12.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Catalent Healthcare Индекс
7 дней 0.6% -100% 1.2%
90 дней 7% -99.3% 8%
1 год 14.5% -99.2% 31.7%

Положительная оценка CTLT vs Сектор: Catalent превзошел сектор "Healthcare" на 113.75% за последний год.

Отрицательная оценка CTLT vs Рынок: Catalent значительно отстал от рынка на -17.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTLT с недельной волатильностью в 0.2795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.02
P/S: 1.8549
Больше данных по CTLT

3.2. Выручка

EPS -1.2818
ROE -4.92%
ROA -2.18%
ROIC 7.45%
Ebitda margin 1.85%
Больше данных по CTLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.8 $) выше справедливой (12.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.8 $) выше справедливой на 77.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.02) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.02) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7112) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7112) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8549) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8549) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (158.23) выше чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (158.23) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-155.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-55.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-155.37%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.92%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.92%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.06% до 44.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2090.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8016%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.08.2023 Fasman Steven L
EVP & Chief Admin Officer		 Продажа 44.65 36 479 817
24.08.2023 Gennadios Aristippos
Group Pres. Pharma & Consumer		 Продажа 44.49 17 618 396
24.08.2023 Grippo Michael J
SVP, Strategy & Corp. Dev.		 Продажа 44.5 17 355 390
24.08.2023 Gunther Scott
SVP, Quality & Reg. Affairs		 Продажа 44.57 11 989 269
24.08.2023 Maselli Alessandro
President & CEO		 Продажа 44.54 92 242 2071

9. Форум по акциям Catalent

Перейти на форум акций "Catalent" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме