Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CULP - Culp, Inc.

Доходность за полгода: 0%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.81%) больше среднего по сектору (4.71%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-53.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.69$) выше справедливой оценки (3.6$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.81% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16345.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Culp, Inc. Индекс
7 дней -24.8% -47.4% 3.3%
90 дней 0% -47.3% -8.9%
1 год 0% -53.9% -43.2%

Положительная оценка CULP vs Сектор: Culp, Inc. превзошел сектор "" на 53.87% за последний год.

Положительная оценка CULP vs Рынок: Culp, Inc. превзошел рынок на 43.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CULP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CULP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.34
ROE -2.58%
ROA 0.22%
ROIC 2.98%
Ebitda margin 0.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.69$) выше справедливой (3.6$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.69$) выше справедливой на 23.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.5) ниже чем у сектора в целом (41.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.5) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) выше чем у сектора в целом (5.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-206.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-206.67%) ниже доходности по сектору (-15.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.58%) ниже чем у сектора в целом (16345.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.58%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.22%) ниже чем у сектора в целом (6842.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.22%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -321.88%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.81% выше средней по сектору 4.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.81% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано