Financial Markets by TradingView

NYSE: CVNA - Carvana Co.

Доходность за полгода: +124.62%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (755.79%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.63 $) выше справедливой оценки (24.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 94.91% увеличился за 5 лет c 63.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-327.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carvana Co. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -11% -96.1% 0.4%
90 дней 67.2% -95.8% 9.6%
1 год 755.8% -95.3% 33.2%

Положительная оценка CVNA vs Сектор: Carvana Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 851.11% за последний год.

Положительная оценка CVNA vs Рынок: Carvana Co. превзошел рынок на 722.63% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CVNA более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CVNA с недельной волатильностью в 14.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.4
P/S: 1.0194
Больше данных по CVNA

3.2. Выручка

EPS 2.24
ROE -327.27%
ROA 5.71%
ROIC -4.77%
Ebitda margin 2.61%
Больше данных по CVNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.63 $) выше справедливой (24.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.63 $) выше справедливой на 65.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0194) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0194) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-98.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.31%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (94.91%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.92% до 94.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1491.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1520.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2907.88% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 GARCIA ERNEST C. II
10% Owner		 Продажа 80.13 4 006 500 50000
02.04.2024 BREAUX PAUL W.
See Remarks		 Продажа 82.86 434 104 5239
02.04.2024 JENKINS MARK W.
Chief Financial Officer		 Продажа 82.94 771 010 9296
02.04.2024 GILL DANIEL J.
Chief Product Officer		 Продажа 82.85 856 255 10335
02.04.2024 HUSTON BENJAMIN E.
Chief Operating Officer		 Продажа 82.92 770 824 9296

9. Форум по акциям Carvana Co.

Перейти на форум акций "Carvana Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме