Carvana Co. (CVNA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Carvana Co.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (617.26%) выше чем средняя по сектору (-48.38%).
Текущая эффективность компании (ROE=185.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.67%)

Минусы

Цена (247.31 $) выше справедливой оценки (30.34 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.27%).
Текущий уровень задолженности 88.71% увеличился за 5 лет c 63.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 20:52 Colorado man accuses Carvana of selling him stolen, damaged vehicle

18 ноября 20:17 Carvana banned from doing business in Illinois over registration, title issues

18 ноября 19:52 Carvana's success rides on used-car loans

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Carvana Co.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	29.5%	4.9%	0.6%
90 дней	70.5%	-10.5%	7%
1 год	617.3%	-48.4%	31.9%

CVNA vs Сектор: Carvana Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 665.63% за последний год.

CVNA vs Рынок: Carvana Co. превзошел рынок на 585.37% за последний год.

Немного волатильная цена: CVNA более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CVNA с недельной волатильностью в 11.87% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.4

P/S: 1.02

Больше данных по CVNA

3.2. Выручка

EPS	2.24
ROE	185.19%
ROA	6.36%
ROIC	-4.77%
Ebitda margin	2.61%

Больше данных по CVNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (247.31 $) выше справедливой (30.34 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (247.31 $) выше справедливой на 87.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у сектора в целом (51.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (185.19%) выже чем у сектора в целом (10.67%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (185.19%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (7.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (88.71%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.92% до 88.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1394%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1520.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 44.53% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.11.2024	GILL DANIEL J. Chief Product Officer	Продажа	240.28	9 370 920	39 000
31.10.2024	HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer	Продажа	240	730 320	3 043
31.10.2024	GILL DANIEL J. Chief Product Officer	Продажа	240	1 440 000	6 000
31.10.2024	BREAUX PAUL W. See Remarks	Продажа	240.22	7 206 600	30 000
31.10.2024	BREAUX PAUL W. See Remarks	Покупка	10.07	302 100	30 000

9. Форум по акциям Carvana Co.

Перейти на форум акций "Carvana Co." ⇨

Investing Port

NYSE: CVNA - Carvana Co.

Анализ компании Carvana Co.