Financial Markets by TradingView

NYSE: CVNA - Carvana Co.

Доходность за полгода: +154.14%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (379.35%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (124.2 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 94.91% увеличился за 5 лет c 63.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-327.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carvana Co. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.4% -26.1% 3.4%
90 дней 43.1% -25.3% -4.6%
1 год 379.4% -12.4% 15%

Положительная оценка CVNA vs Сектор: Carvana Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 391.75% за последний год.

Положительная оценка CVNA vs Рынок: Carvana Co. превзошел рынок на 364.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVNA с недельной волатильностью в 7.3% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.87
P/S: 0.9974
Больше данных по CVNA

3.2. Выручка

EPS 2.24
ROE -327.27%
ROA 5.71%
ROIC -4.77%
Ebitda margin 2.61%
Больше данных по CVNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (124.2 $) выше справедливой (21.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (124.2 $) выше справедливой на 83.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.87) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-27.98) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-27.98) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9974) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9974) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.21) выше чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.21) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (94.91%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.92% до 94.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1491.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1520.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.06.2024 GARCIA ERNEST C. II
10% Owner		 Продажа 131.76 9 882 000 75000
27.06.2024 GARCIA ERNEST C. II
10% Owner		 Продажа 128.97 9 672 750 75000
26.06.2024 GARCIA ERNEST C. II
10% Owner		 Продажа 126.97 9 522 750 75000
25.06.2024 GARCIA ERNEST C. II
10% Owner		 Продажа 123.22 9 241 500 75000
18.06.2024 Taira Thomas
President, Special Projects		 Продажа 110.35 2 207 000 20000

9. Форум по акциям Carvana Co.

Перейти на форум акций "Carvana Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме