CPI Aerostructures, Inc. (CVU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CPI Aerostructures, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.27 $) меньше справедливой цены (4.49 $)
Доходность акции за последний год (43.96%) выше чем средняя по сектору (1.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=77.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.55%).
Текущий уровень задолженности 28.71% увеличился за 5 лет c 21.09%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CPI Aerostructures, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	1.6%	-5.4%	0.2%
90 дней	15.9%	-11.6%	4.1%
1 год	44%	1.5%	25%

CVU vs Сектор: CPI Aerostructures, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 42.45% за последний год.

CVU vs Рынок: CPI Aerostructures, Inc. превзошел рынок на 18.97% за последний год.

Стабильная цена: CVU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVU с недельной волатильностью в 0.8453% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.88

P/S: 0.3736

Больше данных по CVU

3.2. Выручка

EPS	1.38
ROE	77.9%
ROA	22.36%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.84%

Больше данных по CVU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.27 $) ниже справедливой (4.49 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.27 $) ниже справедливой на 97.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (34.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3736) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3736) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (14.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.45%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (77.9%) выже чем у сектора в целом (20.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (77.9%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.36%) выже чем у сектора в целом (6.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.36%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.09% до 28.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CVU - CPI Aerostructures, Inc.

Анализ компании CPI Aerostructures, Inc.