1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.27 $) меньше справедливой цены (4.34 $)
- Доходность акции за последний год (-40.89%) выше чем средняя по сектору (-92.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=130.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 32.77% увеличился за 5 лет c 21.09%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:17 CPI Aerostructures Appoints Aerospace Industry Executive Pamela Levesque to its Board of Directors
![CPI Aerostructures Appoints Aerospace Industry Executive Pamela Levesque to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/clVwRm7cEbPEXcAQMWxNFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9aec3f42b1dc7a75c9e97ba8e0139d66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpi-aerostructures-...
источник:
21 Августа 14:07 CPI Aero Delivers 1st B-52 Radar Rack Structure to RTX
![CPI Aero Delivers 1st B-52 Radar Rack Structure to RTX](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/clVwRm7cEbPEXcAQMWxNFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9aec3f42b1dc7a75c9e97ba8e0139d66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpi-aero-delivers-1...
источник:
21 Августа 13:25 CPI Aero Receives Second Multi-Year Contract and Funded Order for F-16 Aircraft Structures
![CPI Aero Receives Second Multi-Year Contract and Funded Order for F-16 Aircraft Structures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/clVwRm7cEbPEXcAQMWxNFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9aec3f42b1dc7a75c9e97ba8e0139d66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpi-aero-receives-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CPI Aerostructures, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -93% | 1.4% |
90 дней | -11.7% | -93.6% | 5.9% |
1 год | -40.9% | -92.2% | 27.7% |
CVU vs Сектор: CPI Aerostructures, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 51.36% за последний год.
CVU vs Рынок: CPI Aerostructures, Inc. значительно отстал от рынка на -68.63% за последний год.
Стабильная цена: CVU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVU с недельной волатильностью в -0.7863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.27 $) ниже справедливой (4.34 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.27 $) ниже справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8779) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8779) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4629) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4629) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3736) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3736) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.91%) выже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.91%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.23%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.23%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке