CPI Aerostructures, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.88 | 36.12 | -94.8% | -7.68 | -124.47% |
| P/S |
|
0.3736 | 3.24 | -88.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 5.38 | -72.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 25.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.73 | 14.39 | -46.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6062 | 3.83 | -84.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.84 | 25.6 | -45.95% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9219 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.84 | 21.48 | -63.5% | 4.42 | 77.37% |
| ROE |
|
77.9 | 20.65 | 277.29% |
|
|
| ROA |
|
22.36 | 7.12 | 213.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.89 | 11.52 | 72.73% |
|
|
| ROCE |
|
28.56 | 23.62 | 20.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.26 | 2.2 | 47.91% | 10.04 | -67.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.97 | 1.76 | 68.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2871 | 0.3085 | -6.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 22.84 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.28 | 7.3 | -82.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.6 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.914 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8738 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.55 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.81 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 41.67 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.18 | 616.17 | -100.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-664.83 | 341.73 | -294.55% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-482.25 | 722.34 | -166.76% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-565.34 | -60.08 | 840.98% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-465.93 | 1198.81 | -138.87% |
IP Score
4.43/10
