1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.44%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 44.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.32%.
Минусы
- Цена (105.46 $) выше справедливой оценки (4.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Q1 Waste Management Earnings: Clean Harbors (NYSE:CLH) Earns Top Marks
![Q1 Waste Management Earnings: Clean Harbors (NYSE:CLH) Earns Top Marks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yHMKYE0CdEhwkXAq_.dNsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/277da9ddccf2a386545a44feb921fdc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-waste-management...
источник:
15 часов назад Casella Recognized on Time’s America’s Best Mid-Size Companies 2024 List
![Casella Recognized on Time’s America’s Best Mid-Size Companies 2024 List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O3xOmTES0b7miZH9fuiduw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/df578def4dd02177dfb76fc3e0ab2237.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casella-recognized-...
источник:
15 часов назад Q1 Earnings Outperformers: Republic Services (NYSE:RSG) And The Rest Of The Waste Management Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Republic Services (NYSE:RSG) And The Rest Of The Waste Management Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C4g4DwUivycqznodB9dT9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f850817a90b31a468b2f1f3126a69f86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casella Waste Systems | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 8% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 33.4% | -89.8% | 27.7% |
CWST vs Сектор: Casella Waste Systems превзошел сектор "Industrials" на 123.21% за последний год.
CWST vs Рынок: Casella Waste Systems превзошел рынок на 5.69% за последний год.
Стабильная цена: CWST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWST с недельной волатильностью в 0.6431% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105.46 $) выше справедливой (4.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.46 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (187.42) выше чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (187.42) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.34%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2748%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2748%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке