1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.191%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 44.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.32%.
Минусы
- Цена (90.06 $) выше справедливой оценки (3.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:27 Casella Waste Systems, Inc. to Host Conference Call on Its First Quarter 2024 Results and to Present at an Upcoming Investor Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casella-waste-syste...
источник:
6 Апреля 16:26 Gabelli Funds to Host 10th Annual Waste & Environmental Services Symposium Thursday, April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
30 Марта 16:44 Viridi Energy Acquires Maine Digester Facility for Industry-Leading Biosolids-to-RNG Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viridi-energy-acqui...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casella Waste Systems | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -100% | -0.2% |
90 дней | 4.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 1.2% | -99.8% | 35.9% |
CWST vs Сектор: Casella Waste Systems превзошел сектор "Industrials" на 101.04% за последний год.
CWST vs Рынок: Casella Waste Systems значительно отстал от рынка на -34.72% за последний год.
Стабильная цена: CWST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWST с недельной волатильностью в 0.0229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.06 $) выше справедливой (3.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.06 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (187.42) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (187.42) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.79%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.34%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2748%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2748%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.