NYSE: CWST - Casella Waste Systems

Доходность за полгода: +19.28%
Сектор: Industrials

Отчетность Casella Waste Systems

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.2	3.04	3.79	3.99	4.17	4.61
Выручка, млрд $	0.5993	0.6607	0.7433	0.7746	0.8892	1.09	1.05	1.2645
Чистая прибыль, млрд $	-0.0218	0.0064	0.0317	0.0911	0.0411	0.0531	0.0538	0.0254
EV, млрд $		1.7704	2.84	3.49	4.36	4.57	4.77	5.66
EBIT, млрд $		0.0322	0.0531	0.0593	0.0777	0.0954	0.0955	0.106
EBITDA, млрд $	0.0495	0.1027	0.1319	0.1488	0.1871	0.2286	0.2232	0.3019
FCF, млрд $	0.0427	0.0476	0.0137	0.0318	0.0594	0.0659	0.0728	0.0782
Операционный денежный поток, млрд $	0.1075	0.1208	0.1168	0.1399	0.1827	0.1753	0.2087	0.2331
Баланс стоимость, млрд $	-0.3951	-0.3887	-0.357	-0.2661	-0.225	-0.2208	-0.1684	1.0218
Операционная прибыль, млрд $	0.0528	0.0397	0.0531	0.0593	0.0777	0.0758	0.0955	0.106
Операционные расходы, млрд $	0.1413	0.1556	0.1762	0.1932	0.2233	0.2328	0.2704	0.1558
CAPEX, млрд $	0.0649	0.0732	0.1032	0.1081	0.1233	0.1094	0.1359	0.1549

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1829	0.1888	0.2027	0.2002	0.1895	0.2159	0.242	0.2418	0.234	0.2837	0.2953	0.2721	0.2626	0.2896	0.3527	0.3596
Чистая прибыль, млрд $	0.000959	0.0121	0.0151	0.0629	0.0043	0.0118	0.0159	0.0092	0.0042	0.0178	0.0227	0.0084	0.0036	0.0055	0.0182	-0.0018
EV, млрд $									5.1	4.37	4.6	4.77	4.69	-461.15	4.44	5.89
EBIT, млрд $									0.0102	0.0317	0.0363	0.0172	0.0103	0.0149	0.0344	0.0227
EBITDA, млрд $	0.03	0.0404	0.049	0.0406	0.0372	0.0535	0.0626	0.0519	0.0469	0.0685	0.0705	0.0562	0.0525	0.0498	0.0821	0.084
FCF, млрд $	-0.0051	0.016	0.0237	-0.0028	0.0053	0.0176	0.0296	0.0069	0.0118	0.0256	0.0274	0.0216	-0.0021	0.0346	0.0659	0.0107
Операционный денежный поток, млрд $					0.0321	0.0469	0.0551	0.0486	0.0247	0.0675	0.0602	0.0649	0.0161	0.0671	0.0659	0.0753
Баланс стоимость, млрд $					-0.2618	-0.25	-0.2341	-0.225	-0.2208	-0.203	-0.1803	-0.1719	-0.1684	1.01	1.0309	1.0218
Операционная прибыль, млрд $	0.0148	0.0477	0.0494	0.028	0.0322	0.0469	0.0551	0.0487	0.0247	0.0675	0.0363	0.0649	0.0158	0.0226	0.0342	0.0227
Операционные расходы, млрд $					0.0498	0.0535	0.0585	0.0615	0.0592	0.0647	0.0676	0.069	0.0691	-0.267	-0.3185	0.0431
CAPEX, млрд $	0.0214	0.0221	0.0256	0.0253	0.0246	0.0297	0.033	0.0343	0.0346	0.0369	0.0328	0.0374	0.0393	0.0325	0.0399	0.0645

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.002	0.004	0.0035	0.1543	0.0338	0.0755	0.0515	0.2209
Short Term Investments				0.0113		0.0043	0.006	0.006
Total Receivables		0.0772	0.0802	0.0742	0.087	0.1009	0.1604	0.1604
Товарно материальные запасы		0.0065	0.0077	0.0079	0.0097	0.0135	0.0179	0.0179
Амортизация, млрд		0.0802	0.0979	0.1061	0.1107	0.135	0.1959	0.1959
Total Current Assets		0.0971	0.1028	0.2473	0.1465	0.2075	0.4263	0.4263
Чистые активы, млрд	-0.0379	-0.0158	0.1228	0.3621	0.4225	0.4351	0.5017	0.2075
Активы, млрд	0.6149	0.7324	0.9322	1.1939	1.2836	1.307	1.4199	2.54
Short Term Debt		0.0023	0.0137	0.0178	0.0172	0.016	0.0448	0.0448
Long Term Debt		0.542	0.509	0.5304	0.5425	0.585	1.0077	1.0077
Задолженность, млрд	0.6528	0.7482	0.8094	0.8318	0.8611	0.8719	0.9182	1.5137
Чистый долг, млрд	0.4805	0.5403	0.5192	0.4548	0.5823	0.6233	0.596	0.8976
Долг, млрд	0.4825	0.5443	0.5133	0.5397	0.6161	0.6583	0.6522	1.1186

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0262	0.0031	0.0211	0.1543	0.1526	0.1672	0.0465	0.0338	0.0126	0.0393	0.0479	0.0712	0.0602	465.72	0.2191	0.2209
Short Term Investments												0.0043	0.0044	10.96	0.0078	0.006
Total Receivables										0.1083	0.108	0.1009	0.0952	117.68	0.1403	0.1604
Товарно материальные запасы										0.0131	0.0134	0.0135	0.0142	16.78	17.52	0.0179
Амортизация, млрд											0.0353	0.0355	0.0368	0.0349	0.0477	0.0614
Total Current Assets										0.1812	0.1915	0.2075	0.1878	629.39	0.4133	0.4263
Чистые активы, млрд					0.3733	0.3885	0.408	0.4225	0.4351	0.4576	0.4866	0.4979	0.5017	629.39
Активы, млрд					1.1942	1.2278	1.2804	1.2836	1.307	1.3707	1.3993	1.4492	1.4199	2 417.29	2.5	2.54
Short Term Debt										0.0141	0.0152	0.016	0.0165	0.0327	0.0426	0.0448
Long Term Debt										0.5756	0.5785	0.585	0.5776	0.9833	1.0122	1.0077
Задолженность, млрд					0.8209	0.8393	0.8724	0.8611	0.8719	0.9132	0.9128	0.9513	0.9182	3.73	1.4671	1.5137
Чистый долг, млрд					0.4574	0.4411	0.5712	0.5823	0.6233	0.6093	0.6043	0.5872	0.596	-465.72	-0.1079	0.8976
Долг, млрд	0.1152	0.129	0.1376	0.1312	0.1231	0.1476	0.1784	0.1522	0.1436	0.163	0.6522	0.1776	0.1451	0.2192	0.1112	1.1186

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					-0.5209	0.1454	0.6599	1.8576	0.8	1	1.02		0.4595
Цена акции ао	20	30	18.75	4.09	11.82	5.37	13.25	14.81	12.56	10.78	14.49	4.37	3.98	5.04	6.09	4.6	5.84	4.12	5.98	12.41	23.02	27.85	46.83	61.95	85.42	73.15	78.58	84.84	94.32
Число акций ао, млн																					41	44	47	49	51	51	55.27		55.27
FCF/акцию																					1.0198	1.0777	0.2849	0.6487	1.1523	1.2763	1.4053		1.4145

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.25	0.31	1.25	0.08	0.23	0.31	0.18	0.08	0.34	0.4376	0.16	0.07	0.1036	0.313	-0.0312
FCF/акцию					0.1034	0.342	0.5732	0.1342	0.2285	0.494	0.5285	0.4166	-0.0348	0.6527	1.1351	0.185

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	69.88	-23.91	59.21	37.58	10.48	11.53	12.03		3.34	27.83
ROA, %	-3.5	0.953	3.8	8.57	4.21	4.68	4.71		1.2748	7.64
ROS, %						5.12	4.89	2.01	2.01	15.30
ROCE, %		5.18	6.62	5.58	6.86	7.5	7.49		4.7	11.10
Рентаб EBITDA, %	8.26	15.54	17.74	19.2	9.39	9.42	9.58		23.87	18.82
Чистая рентаб, %	-3.64	0.97	4.26	11.76	4.62	4.89	5.1		2.01	15.50
Operation Margin, %							8.79	8.38	8.38	15.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9451	4.12	4.53	2.34	1.0326	4.22	5.15	1.8313	0.7429	0.9896	2.63	-0.2195	27.83
ROA, %	0.361	0.973	1.2647	0.7133	0.3235	1.3292	1.6369	0.5912	0.2473	0.000454	0.7394	-0.072	7.64
ROCE, %					0.9084	2.76	3.06	1.4116	0.8227	0.0025	1.9695	1.1365	11.10
Рентаб EBITDA, %	19.64	24.79	25.88	21.44	20.04	24.13	23.88	20.66	20	17.19	23.29	23.37	18.82
Чистая рентаб, %	2.27	5.46	6.55	3.78	1.79	6.27	7.68	3.09	1.35	1.9	5.15	-0.5	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6073	1.8619	3.02	3.92	4.46	3.68	3.95		3.76	3.33
P/BV		-77.7	18.3	8.39	9.28	8.01	8.57		4.66	5.99
P/E		191.6	70.96	33.35	38.78	74.89	77.54		187.42	19.78
P/FCF							53.36	58.95	58.95	38.34
E/P							0.0115	0.0055	0.0055	0.04
EV/EBITDA	29.16	17.24	20.97	23.48	24.18	20.54	22.01		18.74	5.10
EV/S							4.39	4.48	4.48
Debt/EBITDA	9.75	5.3	3.96	4.1	3.42	3.44	2.86	3.71	3.71	0.88
Netdebt/Ebitda							2.55	2.97	2.97	-0.08
Debt/Ratio							0.4543	0.4404	0.4404	0.34
Debt/Equity							3.17	5.39	5.39	6.04
Debt/Net Income							12.4	44.04	44.04	3.21
Бета					0.98	0.93	0.7355	1.1666	1.1666	0.66
Индекс Альтмана					5.6	6.21	5.13	3.02	3.02	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.05	3.97	4.6	4.95	4.84	3.75	3.75	3.83	3.72	4.01	3.58	3.78	3.33
P/BV					10.29	8.21	8.21	8.4	8.15	0.0019	4.41	4.89	5.99
P/E	33.73	34.03	40.82	107.16	110.35	79.92	73.48	78.39	79.02	111.67	120.9		19.78
EV/EBITDA	23.99	22.9	26.03	27.72	27.85	21.72	21.05	20.6	20.1	-2085.98	17.77	19.52	5.10
Debt/EBITDA	17.48	12.98	11.21	14.24	16	10.26	9.25	12.5	13.95	16.13	1.3532	13.31	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %																									0	0	0	0	38.74

	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0057
Дивиденды / прибыль, %	31.13	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000273	0.000273	0.000367	0.000303	0.000302	0.000278	0.0014		0.0083
Расходы на обслуживание долга	0.0245	0.0261	0.0223	0.0197	0.0185	0.0182	0.0243		0.0419
Всего задолженность		0.1115	0.1306	0.1312
Персонал, чел					2500	2900	3200	4200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.4E-5	6.6E-5	6.1E-5	0.000111	4.0E-5	4.2E-5	0.000178	0.000449	0.000684	0.0016	0.0055	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.0055	0.0053	0.0052	0.0026	0.0052	0.0057	0.0062	0.0062	0.0063	0.0074	0.0102	0.0137

Investing Port

NYSE: CWST - Casella Waste Systems

Отчетность Casella Waste Systems

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное