1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (7.64 $) выше справедливой оценки (1.4977 $)
- Доходность акции за последний год (3.1%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 38.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MFS Investment Grade Municipal Trust | Индекс | ||
7 дней | 2% | -50% | 1.3% |
90 дней | 1.2% | 13.2% | 7.8% |
1 год | 3.1% | 8448.2% | 32.8% |
CXH vs Сектор: MFS Investment Grade Municipal Trust значительно отстал от сектора "" на -8445.05% за последний год.
CXH vs Рынок: MFS Investment Grade Municipal Trust значительно отстал от рынка на -29.65% за последний год.
Стабильная цена: CXH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CXH с недельной волатильностью в 0.0597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.64 $) выше справедливой (1.4977 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.64 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.5) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4956) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4956) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.99) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.99) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.33) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.33) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.16%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2917%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2917%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.58%) находятся на не комфортном уровне.