Financial Markets by TradingView

NYSE: DAO - Youdao, Inc.

Доходность за полгода: -9.75%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-40%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 63.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 141.71%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=63.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.84 $) выше справедливой оценки (3.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Youdao, Inc. Technology Индекс
7 дней -4.2% -100% -0.6%
90 дней 2.4% -100% 8.6%
1 год -40% -98.3% 30.3%

Положительная оценка DAO vs Сектор: Youdao, Inc. превзошел сектор "Technology" на 58.31% за последний год.

Отрицательная оценка DAO vs Рынок: Youdao, Inc. значительно отстал от рынка на -70.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DAO с недельной волатильностью в -0.7692% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.9104
Больше данных по DAO

3.2. Выручка

EPS -0.8958
ROE 63.17%
ROA -30.13%
ROIC 0%
Ebitda margin -13.57%
Больше данных по DAO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой (3.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.09) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9104) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9104) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.45%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.17%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.13%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 141.71% до 63.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -240.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Youdao, Inc.

Перейти на форум акций "Youdao, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме