NYSE: DAO - Youdao, Inc.

Доходность за полгода: -5.38%
Сектор: Technology

Отчетность Youdao, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.4985	1.577	1.45	1.01		0.4372
Выручка, млрд $	0.456	0.7021	1.27	2.88	0.5604	0.6982	0.7505	0.7505
Чистая прибыль, млрд $	-0.134	-0.2005	-0.5863	-1.6	-0.1292	-0.103	-0.0766	-0.0766
EV, млрд $		0.8025	2.04	2.97	1.3	0.7276	0.63	0.63
EBIT, млрд $		-0.1896	-0.584	-1.56	-0.1237	-0.1079	-0.0597	-0.0597
EBITDA, млрд $	-0.1251	-0.1835	-0.5858	-1.64	-0.116	-0.0947	-0.0555	-0.0555
FCF, млрд $	-0.098	-0.1097	-0.3806	-0.3262	-0.1968	-0.0937	-0.0635	-0.0635
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0871	-0.0963	-0.3629	-0.2927	-0.1879	-0.084	-0.061	-0.061
Баланс стоимость, млрд $	-0.798	-1.1	0.2925	-1.28	-0.1126	-0.2138	-0.3045	-0.3045
Операционная прибыль, млрд $	-0.13	-0.2103	-0.5858	-1.64	-0.1237	-0.1079	-0.0649	-0.0649
Операционные расходы, млрд $	0.292	0.4081	0.947	2.97	0.4012	0.4681	0.4458	0.4458
CAPEX, млрд $	0.011	0.0134	0.0177	0.0335	0.0089	0.0097	0.0025	0.0025

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.13	0.1665	0.2068	0.2003	0.2145	0.1463	0.1675	0.1334	0.1957	0.2029	0.2009	0.1667	0.2126	0.2062	0.2062
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.13	-0.0674	-0.0504	-0.0813	-0.0206	-0.0336	-0.0134	-0.0643	-0.026	0.000424	0.000419	-0.0419	-0.0142	0.0079	0.0079
EV, млрд $											1.32	1.01	0.7388	0.6652	0.7939	1.0445	0.7217	0.6251	0.6209	0.63
EBIT, млрд $											-0.0346	-0.0175	-0.0635	-0.0306	0.0022	0.0021	-0.0399	-0.008	0.0106	0.009
EBITDA, млрд $		-0.03	-0.03				-0.0674	-0.3166	-0.5136	-0.1185	-0.0012	-0.0121	-0.0628	-0.0244	0.0044	0.0044	-0.0389	-0.0106	0.0121	0.0105
FCF, млрд $							0.1133	0	0	0	0	-0.1009	0	0	0	0	0
Операционный денежный поток, млрд $							0.1292					-0.1031
Баланс стоимость, млрд $											-0.1126	-0.1234	-0.1871	-0.2138	-0.2142	-0.2121	-0.2885	-0.3057	-0.3045	-0.3045
Операционная прибыль, млрд $							-0.4528	-0.3209	-0.5444	-0.1293	-0.0346	-0.0175	-0.0635	-0.0306	0.0022	0.0021	-0.0399	-0.008	0.0106	0.0106
Операционные расходы, млрд $								1.0883	1.2211	0.9149	0.0889	0.107	0.1207	0.1366	0.1047	0.1036	0.1183	0.1267	0.0926	0.0877
CAPEX, млрд $		399.09	468.4				0.000722					0.0022	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0401	0.0401	0.169	0.5544	0.045	0.1091	0.0633	0.0633
Short Term Investments		0.3746	1.4	0.5282	0.0697	0.0324	0.01	0.01
Total Receivables		0.0904	0.2063	0.2438	0.0349	0.0575	0.0561	0.0561
Товарно материальные запасы		0.0238	0.0732	0.1487	0.0353	0.0323	0.0302	0.0302
Амортизация, млрд		-0.0045	0.0015	0.0022	0.0077	0.0131	0.0041	0.0041
Total Current Assets		0.5662	1.96	1.67	0.314	0.2604	0.181	0.181
Чистые активы, млрд	-0.7149	0.5711	1.98	1.69	0.3167	0.0237	0.2609	0.0233
Активы, млрд	0.1619	0.5946	2.03	1.88	0.3676	0.317	0.232	0.232
Short Term Debt		0.8355	0.8486	0.7923	0.1215	0.1223	0.1277	0.1277
Long Term Debt					0.0353	0.0727	0.0878	0.0878
Задолженность, млрд	1.1199	1.69	1.74	3.16	0.4695	0.5227	0.5286	0.5286
Чистый долг, млрд	0.8382	0.8025	0.7076	0.3172	0.1233	0.092	0.159	0.159
Долг, млрд	0.878	0.8426	0.8765	0.8717	0.1683	0.2011	0.2223	0.2223

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.0932	0.282	0.1347	0.1377	0.045	0.0579	0.0959	0.0994	0.1093	0.1083	0.0909	0.0467	0.0633	0.0633
Short Term Investments											0.0697	0.000885	0.003	0.003	0.0322	0.0321	0.003	0.003	0.01	0.01
Total Receivables												0.0411	0.0483	0.0465	0.0566	0.0571	0.0534	0.0498	0.0529	0.0561
Товарно материальные запасы											0.0353	0.0296	0.0294	0.0236	0.0321	0.0321	0.0252	0.0245	0.0302	0.0302
Амортизация, млрд													0.000743	0.0061	0.0022	0.0022	0.0011	-0.0026	0.0015	0.0015
Total Current Assets											0.314	0.2589	0.2799	0.2319	0.2587	0.2584	0.1993	0.1563	0.181	0.181
Чистые активы, млрд							-1.4081	-0.1921	-0.7121	-0.8161	0.3167	0.2611	0.2823	0.2338	0.2609		0.0231	0.0239
Активы, млрд							2.07	3.13	2.98	2.45	0.3676	0.3139	0.3402	0.2898	0.3176	0.3145	0.2551	0.2107	0.232	0.232
Short Term Debt											0.1215	0.1215	0.1215	0.1215	0.1215	0.1213	0.2012	0.1213	0.1223	0.1277
Long Term Debt											0.0353	0.0483	0.065	0.0688	0.0723			0.0833	0.0878	0.1227
Задолженность, млрд							3.48	3.33	3.69	3.27	0.4695	0.4267	0.5176	0.4942	0.5238	0.5186	0.5363	0.5084	0.5286	0.5286
Чистый долг, млрд							0.3785	-0.8963	0.1419	0.4789	0.1233	0.1205	0.099	0.0986	0.0921	0.0912	0.1167	0.1657	0.1536	0.159
Долг, млрд	0.21	0.21	0.25	0.28	0.34	0.41	0.5189	0.4956	0.5565	0.4736	0.1683	0.1784	0.1948	0.1979	0.2015	0.1995	0.2076	0.2123	0.2169	0.2223

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.35	-2.22	-6.14	-14.14	-1.06	-0.9128	-0.631		-0.631
Цена акции ао			14.35	25.76	10.91	5.81	3.94	3.69	3.69
Число акций ао, млн	98	90	111	112	121	15.72	16.9		16.9
FCF/акцию	-0.9897	-8.71	-28.58	-20.71	-11.59	-5.96	-3.76		-3.76

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.31	-0.28	-0.22	-0.33	-1.14	-0.59	-0.43	-0.66	-0.16	-0.2728	-0.1088	-0.5195	-0.2098	0.0034	0.0034	-0.3427	-0.1172	0.0653	0.0653
FCF/акцию							0.9949					-5.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.68	22.94	145.9	322.7	18.54	63.17	29.55		29.55	19.02
ROA, %	-82.53	-54.03	-44.61	-81.46	-11.48	-30.13	-27.9		-27.9	8.13
ROS, %						-20.59	-14.76	-10.21	-10.21	13.56
ROCE, %		29.03	-182.78	129.87	221.68	85.84	29.9		29.9	12.88
Рентаб EBITDA, %	-27.45	-26.14	-46.05	-57.01	-20.69	-13.57	-7.4		-7.4	21.98
Чистая рентаб, %	-28.5	-28.56	-46.09	-55.35	-23.06	-14.76	-10.2		-10.2	13.46
Operation Margin, %							-15.46	-8.65	-8.65	15.40
Чистая процентная маржа, %	-29.31	-28.56	-48.85	-55.34	-24.79				-18.07	10.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		52.73	70.73	16.08	12.38	11.29	52.13	17.7	-0.2463	-0.2176	19.2	5.86	-2.94	-2.71	19.02
ROA, %		-12.52	-17.15	-4.75	-9.47	-3.94	-19.65	-8.24	0.1394	0.1333	-14.71	-6.1	3.54	3.39	8.13
ROCE, %					41.91	24.69	84.68	35.77	-2.09	-1.786	24.66	4.39	-5.27	-4.1	12.88
Рентаб EBITDA, %	-40.47	-23.63	-39.71	-8.54	-0.83	-7.25	-47.05	-12.47	2.17	2.17	-23.31	-4.98	5.87	5.09	21.98
Чистая рентаб, %	-40.45	-24.32	-40.54	-9.29	-22.96	-8.01	-48.16	-13.27	0.21	0.21	-25.13	-6.69	3.82	3.82	13.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.0496	0.9198	2.11	0.9104	0.6275		0.6275	6.54
P/BV			4.55	-2.07	-11.57	-3.09	-1.5883		-1.5883	23.69
P/FCF							-4.75	-6.89	-6.89	694.33
E/P							-0.2312	-0.1752	-0.1752	0.64
EV/EBITDA	-6.7	-4.37	-3.49	-1.8064	-11.24	-7.68	-11.34		-11.34	-42.18
EV/S							1.0422	0.8394	0.8394
Debt/EBITDA	-7.02	-4.59	-1.5351	-0.5802	-1.3007	-1.2598	-2.12	-4.01	-4.01	1.48
Netdebt/Ebitda							-0.9699	-2.86	-2.86	1.39
Debt/Ratio							0.6342	0.9582	0.9582	0.19
Debt/Equity							8.47	9.54	9.54	2.88
Debt/Net Income							-1.9515	-2.9	-2.9	8.54
Бета				0	-0.72	-0.21	0.4526	-0.6709	-0.6709	0.63
Индекс Альтмана					0.2053	-0.0107	1.0278	-3.28	-3.28	-2.80

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		4.52	3.77	1.8155	0.6644	1.286	0.9942	0.8794	0.9989	1.3071	0.8032	0.5968	0.5986	0.5956	6.54
P/BV					-11.72	-7.87	-3.61	-2.77	-3.4	-4.67	-2.15	-1.5435	-1.5758	-1.5882	23.69
P/E									-6.76	-10.72			-9.83	-11.75	146.28
EV/EBITDA	-11.56	-9.31	-8.58	-7.26	-3.48	-9.93	-7.97	-6.62	-8.36	-13.46	-13.28	-15.34	-18.61	-23.13	-42.18
Debt/EBITDA	-2.27	-3.01	-1.8917	-8.21	-137.98	-13.84	-3.15	-8.21	45.82	45.82			17.94	21.17	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0		0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0292	0.0149	0.0137	0.0052	0.0026	0.0018	0.0013	0.0013
Расходы на обслуживание долга	0	0	0.0121	0.0284	0.0044	0.0064	0.0097	0.0097
Всего задолженность		1.3004	1.7587	3.39
Персонал, чел					4949	6096	5068

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0042	0.0031	0.0067	0.0019	0.00042	0.000284	0.000526	0.0012	0.000429	0.000317	0.000298	0.000299	0.000241	0.000136
Расходы на обслуживание долга	0.0078	0.0076	0.0078	0.0078	0.0012	0.0012	0.0014	0.0017	0.002	0.002	0.0024	0.0025	0.0026	0.0026

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DAO - Youdao, Inc.

Отчетность Youdao, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное