1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.97%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (58.75 $) выше справедливой оценки (5.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 13.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:40 Dayforce to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 1st and Present at Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dayforce-announce-f...
источник:
3 Апреля 20:33 Cleveland Cavaliers Select Dayforce to Lead Workforce Transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cavaliers...
источник:
13 Марта 20:34 Ceridian Hcm (CDAY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceridian-hcm-cday-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dayforce Inc | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -100% | 0.3% |
90 дней | -11.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -12% | -98.7% | 35.4% |
DAY vs Сектор: Dayforce Inc превзошел сектор "Technology" на 86.68% за последний год.
DAY vs Рынок: Dayforce Inc значительно отстал от рынка на -47.36% за последний год.
Стабильная цена: DAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAY с недельной волатильностью в -0.2302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.75 $) выше справедливой (5.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.75 $) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (195) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (195) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.36) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.36) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6474%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6474%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.