Отчетность Dayforce Inc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.8241 |
0.8425 |
1.0242 |
1.2462 |
1.5137 |
1.5137 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0787 |
-0.004 |
-0.0754 |
-0.0734 |
0.0548 |
0.0548 |
|
|
EV, млрд $
|
10.77 |
16.16 |
16.52 |
10.63 |
11.36 |
11.36 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0723 |
0.0256 |
-0.0281 |
0.0202 |
0.1331 |
0.1421 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1238 |
0.0774 |
0.0494 |
0.1092 |
0.2656 |
0.2746 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0046 |
-0.09 |
-0.0149 |
0.0381 |
0.1051 |
0.1051 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0506 |
-0.0302 |
0.0488 |
0.1326 |
0.2195 |
0.2195 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.8823 |
2.1 |
2.23 |
2.11 |
2.4 |
2.4 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0723 |
0.0256 |
-0.0281 |
0.0202 |
0.1331 |
0.1421 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2959 |
0.3923 |
0.5206 |
0.6163 |
0.6576 |
0.6486 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0552 |
0.0598 |
0.0637 |
0.0945 |
0.1144 |
0.1144 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3361 |
0.3706 |
0.3659 |
0.3775 |
0.3997 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0052 |
0.0099 |
0.0031 |
-0.0038 |
0.0456 |
|
|
EV, млрд $
|
10.68 |
11.59 |
11.13 |
11.04 |
11.41 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0184 |
0.0427 |
0.0345 |
0.0323 |
0.0388 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0062 |
0.0648 |
0.0578 |
0.071 |
0.0634 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0122 |
-0.0171 |
0.0536 |
0.0048 |
0.0638 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0418 |
0.0113 |
0.0817 |
0.0366 |
0.0899 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
2.11 |
2.19 |
2.24 |
2.27 |
2.4 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0184 |
0.0427 |
0.0345 |
0.0323 |
0.0388 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1318 |
0.1618 |
0.1623 |
0.1599 |
0.1822 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0296 |
0.0284 |
0.0281 |
0.0318 |
0.0261 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2813 |
0.1882 |
0.3694 |
0.4327 |
0.5711 |
0.5711 |
|
|
Short Term Investments
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0804 |
0.1509 |
0.2088 |
0.2485 |
0.2288 |
0.3169 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0 |
3.76 |
3.54 |
4.18 |
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0515 |
0.0518 |
0.0775 |
0.089 |
0.1325 |
0.1325 |
|
|
Total Current Assets
|
3.62 |
4.12 |
4.14 |
4.89 |
5.96 |
5.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1603 |
0.1364 |
0.1576 |
0.1749 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
6.09 |
6.7 |
7.17 |
7.92 |
9.01 |
9.01 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0196 |
0.0177 |
0.0196 |
0.0178 |
0.0146 |
0.0146 |
|
|
Long Term Debt
|
0.6663 |
0.6606 |
1.1244 |
1.2134 |
1.2101 |
1.2101 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.2 |
4.6 |
4.94 |
5.81 |
6.61 |
6.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4347 |
0.5237 |
0.8073 |
0.8222 |
0.6725 |
0.6725 |
|
|
Долг, млрд
|
0.716 |
0.7119 |
1.1767 |
1.2549 |
1.2436 |
1.2436 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4319 |
0.4294 |
0.4874 |
0.5111 |
0.5711 |
|
|
Total Receivables
|
0.1801 |
0.2046 |
0.2811 |
0.3178 |
0.2288 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
4.18 |
6.29 |
4.26 |
5.05 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0246 |
0.0221 |
0.0233 |
0.0387 |
0.0246 |
|
|
Total Current Assets
|
4.89 |
7.04 |
5.07 |
5.91 |
5.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1749 |
0.1855 |
|
0.2306 |
|
|
|
Активы, млрд
|
7.92 |
10.06 |
8.12 |
8.94 |
9.01 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0178 |
0.0154 |
0.0149 |
0.0144 |
0.0146 |
|
|
Long Term Debt
|
1.2134 |
1.2124 |
1.2117 |
1.2109 |
1.2101 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.81 |
7.87 |
5.88 |
6.68 |
6.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.823 |
0.8206 |
0.7619 |
0.7346 |
0.6725 |
|
|
Долг, млрд
|
1.2549 |
1.25 |
1.2493 |
1.2457 |
1.2436 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.5 |
-0.201 |
-3.49 |
-3.38 |
2.43 |
|
2.43 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
1.3888 |
-0.0626 |
-1.0874 |
-0.9733 |
0.6474 |
|
0.6474 |
8.11 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.62 |
3.62 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
2.66 |
0.9022 |
-0.8206 |
0.597 |
3.62 |
|
3.87 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.02 |
9.19 |
4.82 |
8.76 |
17.55 |
|
18.14 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.55 |
-0.47 |
-7.36 |
-5.89 |
3.62 |
|
3.62 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.39 |
9.39 |
15.42 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.246 |
0.4702 |
0.1455 |
-0.1747 |
2.04 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
-0.0653 |
0.1101 |
0.0341 |
-0.0445 |
0.508 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
-0.5441 |
1.2589 |
1.0074 |
0.9295 |
1.0935 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
1.84 |
17.49 |
15.8 |
18.81 |
15.86 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1.55 |
2.67 |
0.85 |
-1.01 |
11.41 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0324 |
0.0251 |
0.0359 |
0.0286 |
0.0361 |
|
0.0361 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
9084 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0087 |
0.0092 |
0.0091 |
0.0089 |
0.0089 |
|