DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DigitalBridge Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.01 $) меньше справедливой цены (18.53 $)
Текущий уровень задолженности 20.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.19%.

Минусы

Дивиденды (0.2493%) меньше среднего по сектору (3.33%).
Доходность акции за последний год (-16.82%) ниже чем средняя по сектору (24.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	DigitalBridge Group, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	-15.1%	-44.7%	4%
90 дней	-7.1%	-1%	12%
1 год	-16.8%	24.3%	36.3%

DBRG vs Сектор: DigitalBridge Group, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -41.1% за последний год.

DBRG vs Рынок: DigitalBridge Group, Inc. значительно отстал от рынка на -53.15% за последний год.

Стабильная цена: DBRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DBRG с недельной волатильностью в -0.3234% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.58

P/S: 3.51

Больше данных по DBRG

3.2. Выручка

EPS	1.09
ROE	10.23%
ROA	5.2%
ROIC	-2.97%
Ebitda margin	41.58%

Больше данных по DBRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.01 $) ниже справедливой (18.53 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.01 $) ниже справедливой на 42.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) выже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.97%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.19% до 20.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 401.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2493% ниже средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2493% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2493% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям DigitalBridge Group, Inc.

Перейти на форум акций "DigitalBridge Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DBRG - DigitalBridge Group, Inc.

Анализ компании DigitalBridge Group, Inc.