Financial Markets by TradingView

NYSE: DECK - Deckers Outdoor Corporation

Доходность за полгода: +40.16%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (77.56%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (936.9 $) выше справедливой оценки (181.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.63% увеличился за 5 лет c 0.0457%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deckers Outdoor Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.3% -26.1% 3.4%
90 дней -0.5% -25.3% -4.6%
1 год 77.6% -12.4% 15%

Положительная оценка DECK vs Сектор: Deckers Outdoor Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.95% за последний год.

Положительная оценка DECK vs Рынок: Deckers Outdoor Corporation превзошел рынок на 62.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DECK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DECK с недельной волатильностью в 1.4915% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.32
P/S: 3.32
Больше данных по DECK

3.2. Выручка

EPS 19.37
ROE 31.28%
ROA 21.14%
ROIC 26.38%
Ebitda margin 19.78%
Больше данных по DECK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (936.9 $) выше справедливой (181.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (936.9 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.83) выше чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.28%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.28%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.14%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.38%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0457% до 9.63%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 47.7% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2974%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 3524.83% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.06.2024 Stefano Caroti
Chief Commercial Officer		 Продажа 1079.74 5 398 700 5000
29.05.2024 Garcia Thomas
Chief Administrative Officer		 Продажа 1074.86 4 299 440 4000
15.04.2024 Powers David
President & CEO		 Продажа 824.11 4 938 890 5993
15.04.2024 Powers David
President & CEO		 Покупка 69.29 415 255 5993
09.02.2024 Fasching Steven J.
Chief Financial Officer		 Продажа 844.4 4 222 000 5000

9. Форум по акциям Deckers Outdoor Corporation

Перейти на форум акций "Deckers Outdoor Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме