1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.68%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (810.13 $) выше справедливой оценки (209.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 9.63% увеличился за 5 лет c 0.0457%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:18 DICK'S Sporting (DKS) Stock Rallies 41.9% YTD: What to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dicks-sporting-dks-...
источник:
6 Апреля 15:06 GPS or DECK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gps-deck-better-val...
источник:
30 Марта 14:52 5 Best Stocks That Powered the S&P 500 ETF in Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-best-stocks-power...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deckers Outdoor Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | 14.6% | -97.4% | 8.7% |
1 год | 69.7% | -97.1% | 30.7% |
DECK vs Сектор: Deckers Outdoor Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 166.74% за последний год.
DECK vs Рынок: Deckers Outdoor Corporation превзошел рынок на 39.02% за последний год.
Стабильная цена: DECK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DECK с недельной волатильностью в 1.34% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (810.13 $) выше справедливой (209.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (810.13 $) выше справедливой на 74.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.14) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.65%) ниже средней доходности за 5 лет (19.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.65%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.28%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.14%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.38%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2974%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2269.71% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Powers David President & CEO |
Продажа | 824.11 | 4 938 890 | 5993 |
15.04.2024 | Powers David President & CEO |
Покупка | 69.29 | 415 255 | 5993 |
09.02.2024 | Fasching Steven J. Chief Financial Officer |
Продажа | 844.4 | 4 222 000 | 5000 |
09.02.2024 | Ogbechie Angela Chief Supply Chain Officer |
Продажа | 844.13 | 264 213 | 313 |
06.06.2023 | Fasching Steven J. Chief Financial Officer |
Продажа | 492.9 | 1 478 700 | 3000 |