1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.58%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (147.67 $) выше справедливой оценки (84.49 $)
- Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (2.92%).
- Текущий уровень задолженности 38.3% увеличился за 5 лет c 36.27%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 03:57 Avinger (AVGR) Launches Pantheris LV to Boost PAD Treatment
![Avinger (AVGR) Launches Pantheris LV to Boost PAD Treatment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HiUJoV.V9u6kpqDUNwLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/529a2bf6a4c772f942409efa3808349b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avinger-avgr-launch...
источник:
24 Августа 03:52 Globus Medical's (GMED) Lateral Interbody Portfolio Gets New Launch
![Globus Medical's (GMED) Lateral Interbody Portfolio Gets New Launch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B5e_mE6lp_3Va8suem2dkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cb4f131331213a56b5523449ac78f660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globus-medicals-gme...
источник:
24 Августа 02:34 Omnicell (OMCL) Introduces Central Med Automation Service
![Omnicell (OMCL) Introduces Central Med Automation Service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EL0OYrasJoL5p5Rm565EZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62f2ca75152a3979f64affaf3050aa9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-omcl-intro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quest Diagnostics Incorporated | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 6.1% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 10.6% | -72.6% | 27.7% |
DGX vs Сектор: Quest Diagnostics Incorporated превзошел сектор "Financials" на 83.18% за последний год.
DGX vs Рынок: Quest Diagnostics Incorporated значительно отстал от рынка на -17.17% за последний год.
Стабильная цена: DGX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGX с недельной волатильностью в 0.2035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (147.67 $) выше справедливой (84.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (147.67 $) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6701) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6701) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0932%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0932%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.74%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке