1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.9208%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (253.11 $) выше справедливой оценки (62.67 $)
- Дивиденды (0.4341%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 23.13% увеличился за 5 лет c 20.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 06:53 Фондовые индексы США выросли
13 Апреля 02:41 Reasons Why Danaher (DHR) Should be in Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-danaher...
источник:
6 Апреля 02:47 Here's Why Danaher (DHR) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-danaher-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Danaher Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -100% | -0.5% |
90 дней | 11.6% | -99.8% | 8.9% |
1 год | 1.9% | -99.7% | 30.9% |
DHR vs Сектор: Danaher Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 101.65% за последний год.
DHR vs Рынок: Danaher Corporation значительно отстал от рынка на -29.02% за последний год.
Стабильная цена: DHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHR с недельной волатильностью в 0.0369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (253.11 $) выше справедливой (62.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (253.11 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.2) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.6%) ниже средней доходности за 5 лет (11.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.6%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4341% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4341% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4341% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.31%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2023 | Zerhouni Elias A. Director |
Покупка | 50.8 | 177 292 | 3490 |
28.07.2023 | Raskas Daniel SVP - Corporate Development |
Продажа | 260.65 | 2 922 670 | 11213 |
28.07.2023 | Raskas Daniel SVP - Corporate Development |
Покупка | 56.7 | 635 777 | 11213 |
05.05.2023 | LOHR WALTER G Director |
Продажа | 240.88 | 840 671 | 3490 |
05.05.2023 | LOHR WALTER G Director |
Покупка | 50.8 | 177 292 | 3490 |