Danaher Corporation (DHR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Danaher Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (18.41%) выше чем средняя по сектору (15.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.89%)

Минусы

Цена (248 $) выше справедливой оценки (72.01 $)
Дивиденды (0.4178%) меньше среднего по сектору (1.22%).
Текущий уровень задолженности 21.99% увеличился за 5 лет c 20.36%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 октября 18:30 Каким будет курс рубля 22 октября 2024: прогноз эксперта

24 апреля 06:53 Фондовые индексы США выросли

28 марта 13:26 Сальдо пообещал восстановить Каховское водохранилище после окончания СВО

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Danaher Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	-7.7%	-28.7%	4%
90 дней	0.7%	-0%	12%
1 год	18.4%	15.6%	36.3%

DHR vs Сектор: Danaher Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 2.81% за последний год.

DHR vs Рынок: Danaher Corporation значительно отстал от рынка на -17.93% за последний год.

Стабильная цена: DHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DHR с недельной волатильностью в 0.3539% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.09

P/S: 7.17

Больше данных по DHR

3.2. Выручка

EPS	6.38
ROE	8.87%
ROA	5.61%
ROIC	10.6%
Ebitda margin	21.77%

Больше данных по DHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (248 $) выше справедливой (72.01 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (248 $) выше справедливой на 71%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у сектора в целом (58.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.17) выше чем у сектора в целом (4.08).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (-80.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (6.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.6%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.36% до 21.99%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 391.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4178% ниже средней по сектору '1.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4178% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4178% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.04.2024	Weidemanis Joakim Executive Vice President	Продажа	250.46	5 618 570	22 433
25.04.2024	Weidemanis Joakim Executive Vice President	Покупка	58.48	1 311 880	22 433
28.07.2023	Zerhouni Elias A. Director	Покупка	50.8	177 292	3 490
28.07.2023	Raskas Daniel SVP - Corporate Development	Продажа	260.65	2 922 670	11 213
28.07.2023	Raskas Daniel SVP - Corporate Development	Покупка	56.7	635 777	11 213

9. Форум по акциям Danaher Corporation

Перейти на форум акций "Danaher Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: DHR - Danaher Corporation

Анализ компании Danaher Corporation