Financial Markets by TradingView

NYSE: DHR - Danaher Corporation

Доходность за полгода: +12.93%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (3.58%) выше чем средняя по сектору (-89.5%).

Минусы

  • Цена (264.18 $) выше справедливой оценки (59.85 $)
  • Дивиденды (0.4033%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущий уровень задолженности 23.13% увеличился за 5 лет c 20.36%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Похожие компании

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Danaher Corporation Healthcare Индекс
7 дней 8.5% -100% -0.5%
90 дней 7.5% -100% -13.2%
1 год 3.6% -89.5% 0.8%

Положительная оценка DHR vs Сектор: Danaher Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 93.08% за последний год.

Положительная оценка DHR vs Рынок: Danaher Corporation превзошел рынок на 2.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DHR с недельной волатильностью в 0.0688% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.09
P/S: 7.17
Больше данных по DHR

3.2. Выручка

EPS 6.38
ROE 9.16%
ROA 5.62%
ROIC 10.6%
Ebitda margin 21.77%
Больше данных по DHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (264.18 $) выше справедливой (59.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (264.18 $) выше справедливой на 77.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.36% до 23.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 412.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4033% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4033% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4033% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2024 Weidemanis Joakim
Executive Vice President		 Продажа 250.46 5 618 570 22433
25.04.2024 Weidemanis Joakim
Executive Vice President		 Покупка 58.48 1 311 880 22433
28.07.2023 Zerhouni Elias A.
Director		 Покупка 50.8 177 292 3490
28.07.2023 Raskas Daniel
SVP - Corporate Development		 Продажа 260.65 2 922 670 11213
28.07.2023 Raskas Daniel
SVP - Corporate Development		 Покупка 56.7 635 777 11213

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Danaher Corporation

Перейти на форум акций "Danaher Corporation" ⇨