1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.7%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
- Текущий уровень задолженности 21.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.73%.
Минусы
- Цена (6.75 $) выше справедливой оценки (1.0884 $)
- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:51 BNY Mellon Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: DMF) Declares Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bny-mellon-municipa...
источник:
7 Августа 10:52 BNY Mellon Municipal Bond Closed-End Funds Declare Distributions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bny-mellon-municipa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BNY Mellon Municipal Income, Inc. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.8% | -98% | 1.4% |
| 90 дней | -2.2% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | 8.7% | -97.8% | 27.7% |
DMF vs Сектор: BNY Mellon Municipal Income, Inc. превзошел сектор "" на 106.52% за последний год.
DMF vs Рынок: BNY Mellon Municipal Income, Inc. значительно отстал от рынка на -19.05% за последний год.
Стабильная цена: DMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMF с недельной волатильностью в 0.1672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой (1.0884 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой на 83.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.85) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.85) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8602) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8602) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.32) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.64) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.64) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.15%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4938%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4938%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
