MAX
Stepan Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.41 | 20.8 | 41.4% | 28.65 | +2.66% |
| P/S |
|
0.68 | 10.82 | -93.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | -3.03 | -141.84% |
|
|
| P/FCF |
|
29.59 | 27.4 | 7.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.75 | 19.15 | -43.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.95 | 11.1 | -91.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.57 | 25.8 | 103.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0433 | 0.53 | -91.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.81 | 47 | -81.25% | 8.94 | -1.42% |
| ROE |
|
4.22 | 14.6 | -71.09% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 12.97 | -83.37% |
|
|
| ROIC |
|
4 | 12.99 | -69.23% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 23.38 | -90.12% |
|
|
| ROCE |
|
6.83 | -15.27 | -144.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.55 | 4.43 | -19.73% | 3.36 | +5.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.04 | 3.17 | -4.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3 | 0.24 | 20.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.97 | -0.8 | -220.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.56 | 8.45 | 60.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 2.26 | 31.81% | 2.01 | +48.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
41 | 6.2 | 561.71% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.85 | 9.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.73 | -22.91 | -116.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.01 | 2.65 | -24.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.25 | 77.97 | -49.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.72 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.61 | -44.71 | -137.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
10.44 | -33.43 | -131.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-60.27 | -29.86 | 101.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-64.11 | -58.01 | 10.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-59.7 | 23.33 | -355.89% |
IP Score
4.38/10
