Financial Markets by TradingView

NYSE: SCL - Stepan Company

Доходность за полгода: -5.22%

Stepan Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 54.63 27.94 95.5% 27.39 99.46%
P/S 0.9444 3.24 -70.86%
P/BV 1.8055 5.53 -67.36%
P/FCF -24.09 13.3 -281.21%
Ev/Ebitda 15.69 -8.08 -294.33%
Ev/S 1.1974 4.29 -72.11%
Ev/FCF -32.63 0 0%
E/P 0.0195 0.0582 -66.51%
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.65 18.31 -58.22% 7.77 -1.5697%
ROE 3.37 16.62 -79.7%
ROA 1.6764 5.21 -67.82%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.7253 9.99 -82.72%
ROCE 4.14 9.75 -57.6%
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.08 0.6358 541.8% 2.77 47.39%
Nеt Debt/Ebitda 3.35 -0.5119 -754.64%
Debt/Ratio 0.3076 0.2641 16.46%
Debt/Equity 0.6763 6.84 -90.12%
Debt/Net Income 18.06 33.45 -46.02%
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.2/10
 1.683 2.72 -38.07% 1.3599 23.76%
Кол-во лет роста дивиденда 39 5 680%
DSI 0.9286 0.8942 3.85%
Средний рост дивидендов 8.95 7.02 27.57%
Средний процент за 5 лет 1.3599 2.88 -52.74%
Средний процент для выплат 30.64 50.59 -39.44%
Разница с сектором -1.1666 0 0%
5.98/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.35 22.78 11.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет 34.01 -3.05 -1215.08%
Импульс роста Net Income 5 лет -61.02 -15.43 295.46%
Импульс роста FCF 5 лет -175.76 -56.8 209.44%
Импульс роста EPS 5 лет -60.39 -50.09 20.56%
1.8/10
4.12/10

Похожие компании

Tekla World Healthcare Fund

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation