1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.6323%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (88.01 $) выше справедливой оценки (13.66 $)
- Дивиденды (1.683%) меньше среднего по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 18.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 04:03 It Looks Like Stepan Company's (NYSE:SCL) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope
![It Looks Like Stepan Company's (NYSE:SCL) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQpfYdZczQJU3WJvVHkBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7dcbeb026ed19dd2c830be7b78839b8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looks-stepan-compan...
источник:
18 Августа 02:44 Stepan Reports First Quarter 2024 Results
![Stepan Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RYxDHxdMhICJZm_veNmQRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6aea546275439aa44c6ff5832d0f9a9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stepan-reports-firs...
источник:
18 Августа 02:30 Stepan Co. (SCL) Surpasses Q1 Earnings Estimates
![Stepan Co. (SCL) Surpasses Q1 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stepan-co-scl-surpa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stepan Company | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 21.3% | -98% | 1.4% |
90 дней | 0.7% | -98.1% | 5.9% |
1 год | -0.6% | -97.8% | 27.7% |
SCL vs Сектор: Stepan Company превзошел сектор "" на 97.19% за последний год.
SCL vs Рынок: Stepan Company значительно отстал от рынка на -28.38% за последний год.
Стабильная цена: SCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCL с недельной волатильностью в -0.0122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.01 $) выше справедливой (13.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.01 $) выше справедливой на 84.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.63) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.63) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.37%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.683% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.683% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.75%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Продажа | 91.07 | 455 350 | 5000 |
23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Покупка | 41.16 | 205 800 | 5000 |
22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Продажа | 91.55 | 457 750 | 5000 |
22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Покупка | 41.16 | 205 800 | 5000 |
14.02.2024 | Behrens Scott R. President & CEO |
Покупка | 89.03 | 210 556 | 2365 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке