1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (83.98 $) выше справедливой оценки (13.1 $)
- Дивиденды (1.7673%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 18.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:21 Returns On Capital At Stepan (NYSE:SCL) Paint A Concerning Picture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-ste...
источник:
31 Марта 03:19 Stepan Company's (NYSE:SCL) Intrinsic Value Is Potentially 60% Above Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stepan-companys-nys...
источник:
17 Марта 02:52 13 Dividend Kings To Invest In For Safe Dividend Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-dividend-kings-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stepan Company | Индекс | ||
7 дней | -0.2% | -100% | -0.4% |
90 дней | -7.9% | -100% | 6.5% |
1 год | -6.8% | -100% | 35.7% |
SCL vs Сектор: Stepan Company превзошел сектор "" на 93.23% за последний год.
SCL vs Рынок: Stepan Company значительно отстал от рынка на -42.51% за последний год.
Стабильная цена: SCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCL с недельной волатильностью в -0.1302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.98 $) выше справедливой (13.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.98 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.63) выше чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.63) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.07%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.37%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7673% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7673% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7673% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.75%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 146.76% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Продажа | 91.07 | 455 350 | 5000 |
23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Покупка | 41.16 | 205 800 | 5000 |
22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Продажа | 91.55 | 457 750 | 5000 |
22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Покупка | 41.16 | 205 800 | 5000 |
14.02.2024 | Behrens Scott R. President & CEO |
Покупка | 89.03 | 210 556 | 2365 |