NYSE: SCL - Stepan Company

Доходность за полгода: -5.72%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-0.6323%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).

Минусы

  • Цена (88.01 $) выше справедливой оценки (13.66 $)
  • Дивиденды (1.683%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 18.6%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Tekla World Healthcare Fund

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stepan Company Индекс
7 дней 21.3% -98% 1.4%
90 дней 0.7% -98.1% 5.9%
1 год -0.6% -97.8% 27.7%

Положительная оценка SCL vs Сектор: Stepan Company превзошел сектор "" на 97.19% за последний год.

Отрицательная оценка SCL vs Рынок: Stepan Company значительно отстал от рынка на -28.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCL с недельной волатильностью в -0.0122% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.63
P/S: 0.9444
Больше данных по SCL

3.2. Выручка

EPS 1.7521
ROE 3.37%
ROA 1.6764%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.65%
Больше данных по SCL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (88.01 $) выше справедливой (13.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.01 $) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.63) выше чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.63) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.37%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.6% до 30.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1805.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.683% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.683% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director		 Продажа 91.07 455 350 5000
23.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director		 Покупка 41.16 205 800 5000
22.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director		 Продажа 91.55 457 750 5000
22.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director		 Покупка 41.16 205 800 5000
14.02.2024 Behrens Scott R.
President & CEO		 Покупка 89.03 210 556 2365

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Stepan Company

Перейти на форум акций "Stepan Company" ⇨