Universal Insurance Holdings, Inc.

NYSE UVE Акция
Доходность за год: +76.32%
Дивидендная доходность: 1.72%
Сектор: Financials

Universal Insurance Holdings, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.94 161.83 -96.33% 6.33 -6.28%
P/S 0.68 20.43 -96.67%
P/BV 1.97 23.13 -91.48%
P/FCF 2.88 72.32 -96.02%
Ev/Ebitda 2.36 85.99 -97.25%
Ev/S 0.38 19.92 -98.09%
Ev/FCF 1.61 157.75 -98.98%
E/P 0.17 -62.91 -100.27%
IP Value Score
9.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.08 -16.18 -199.38% 8.93 +80.06%
ROE 33.2 31.3 6.06%
ROA 7.78 3.94 97.71%
ROIC 31.72 108.58 -70.79%
ROS 15.23 -19.05 -179.95%
ROCE 45.28 21.31 112.51%
IP Profitability Score
6.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.39 5.92 -93.38% -0.87 -145.17%
Nеt Debt/Ebitda -1.47 2.62 -156.16%
Debt/Ratio 0.0427 0.18 -75.89%
Debt/Equity 3.27 9.21 -64.49%
Debt/Net Income 0.55 14.85 -96.3%
IP Debt Score
8.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.3/10
 1.72 2.63 -34.66% 2.53 -31.99%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5.74 -100%
DSI 0.86 0.87 -2.01%
Средний рост дивидендов -1.22 -1.75 -30.57%
Средний процент за 5 лет 2.53 3.81 -33.67%
Средний процент для выплат 42.28 96.27 -56.08%
Разница со средней разницей по сектору -0.91
IP Dividend Score
3.71/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 42.23 2175.84 -98.06%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 613.1 1438.91 -57.39%
Импульс роста Net Income за 5 лет 796.51 1304.15 -38.92%
Импульс роста FCF за 5 лет 65.99 2575.98 -97.44%
Импульс роста EPS за 5 лет 874.28 370.5 135.97%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
7.48/10

Похожие компании

Mitsubishi UFJ Financial Group

Marsh & McLennan

Mastercard

Visa

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться