Universal Insurance Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.39 | 62.98 | -88.27% | 12.31 | -39.99% |
| P/S |
|
0.3549 | 3.52 | -89.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.44 | 0.8182% |
|
|
| P/FCF |
|
6.36 | -0.214 | -3072.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.78 | -105.04 | -127.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1512 | 3.73 | -95.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.14 | -1.46 | -314.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1569 | -83.79 | -100.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5255 | 24.48 | -97.85% | 3.89 | -86.5% |
| ROE |
|
19.58 | 11 | 78.02% |
|
|
| ROA |
|
3.53 | 3.22 | 9.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.8 | 19.04 | -74.78% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.03 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.94 | -111.43 | -114.31% | 5.72 | +178.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-38.74 | -51.39 | -24.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0616 | 0.1734 | -64.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.04 | 117.92 | -98.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 20.09 | -91.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.88/10
|
2.35 | 2.67 | -12.03% | 3.07 | -23.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8639 | -0.7775% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.14 | -5.47 | -42.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.07 | 3.47 | -11.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.01 | 71.83 | -38.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3214 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.14 | 268.58 | -82.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
48.7 | 26.9 | 81.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.66 | 221.4 | -80.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-8.64 | -478.53 | -98.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
63.13 | 2201.18 | -97.13% |
IP Score
5.29/10
