Financial Markets by TradingView

NYSE: UVE - Universal Insurance Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +11.5%

Universal Insurance Holdings, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.39 27.94 -73.56% 18.08 -59.13%
P/S 0.3549 3.24 -89.05%
P/BV 1.4469 5.53 -73.85%
P/FCF 6.36 13.3 -52.19%
Ev/Ebitda 28.78 -8.08 -456.4%
Ev/S 0.1513 4.29 -96.48%
Ev/FCF 3.14 0 0%
E/P 0.1568 0.0582 169.31%
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.53 18.31 -97.11% 2.67 -80.18%
ROE 21.24 16.62 27.78%
ROA 2.79 5.21 -46.37%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.8 9.99 -51.94%
ROCE 0 9.75 -100%
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 15.97 0.6358 2412.32% 7.05 126.69%
Nеt Debt/Ebitda -38.81 -0.5119 7481.94%
Debt/Ratio 0.0616 0.2641 -76.68%
Debt/Equity 2.04 6.84 -70.16%
Debt/Net Income 1.7455 33.45 -94.78%
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.93/10
 2.37 2.72 -12.78% 3.14 -24.47%
Кол-во лет роста дивиденда 1 5 -80%
DSI 0.8571 0.8942 -4.14%
Средний рост дивидендов -0.0812 7.02 -101.16%
Средний процент за 5 лет 3.14 2.88 9.04%
Средний процент для выплат 71.99 50.59 42.28%
Разница с сектором -0.4796 0 0%
4.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.14 22.78 111.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет -89.38 -3.05 2830.49%
Импульс роста Net Income 5 лет 43.61 -15.43 -382.63%
Импульс роста FCF 5 лет -8.57 -56.8 -84.91%
Импульс роста EPS 5 лет 63.39 -50.09 -226.55%
4/10
5.4/10

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

National Bank Holdings Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.