Universal Insurance Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.39 | 61.97 | -88.07% | 12.34 | -40.13% |
| P/S |
|
0.3549 | 3.28 | -89.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.3 | 11.11% |
|
|
| P/FCF |
|
6.36 | -0.3586 | -1873.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.78 | -85.16 | -133.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1512 | 3.74 | -95.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.14 | -1.3 | -341.81% |
|
|
| E/P |
|
0.1569 | 8.1 | -98.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5255 | 24.34 | -97.84% | 2.67 | -80.35% |
| ROE |
|
19.58 | 10.72 | 82.65% |
|
|
| ROA |
|
3.53 | 3.87 | -8.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.8 | 18.51 | -74.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -3.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.94 | -121.03 | -113.17% | 3.07 | 419.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-38.74 | -37.15 | 4.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0616 | 0.3528 | -82.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.04 | 118.51 | -98.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 21.71 | -91.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.3/10
|
2.52 | 2.74 | -7.96% | 3.12 | -19.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.33 | -7.76 | 7.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.12 | 3.43 | -8.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.01 | 70.84 | -37.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2179 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.14 | 1186.91 | -95.94% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-89.36 | 23.94 | -473.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
43.66 | 563.26 | -92.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-8.64 | 2278.18 | -100.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
63.13 | 35647.52 | -99.82% |
IP Score
5.07/10
