1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.83%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (12.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
Минусы
- Цена (19.54 $) выше справедливой оценки (7.81 $)
- Текущий уровень задолженности 6.16% увеличился за 5 лет c 6.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:08 Universal Declares Regular Cash Dividend & Announces Earnings Dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-declares-...
источник:
7 Апреля 03:10 Universal Announces New $20 Million Share Repurchase Authorization
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-announces...
источник:
31 Марта 02:29 Why Universal Insurance Holdings Stock Popped Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-universal-insur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Insurance Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | 15.8% | -100% | 6.6% |
1 год | 12.4% | -100% | 33.4% |
UVE vs Сектор: Universal Insurance Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 112.36% за последний год.
UVE vs Рынок: Universal Insurance Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -21.05% за последний год.
Стабильная цена: UVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UVE с недельной волатильностью в 0.2378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.54 $) выше справедливой (7.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.54 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4469) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4469) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.78) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-527.63%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-527.63%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.24%) выже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.24%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.83% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.85%) находятся на комфортном уровне.