1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (18.9 $) выше справедливой оценки (16.89 $)
Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 6.16% увеличился за 5 лет c 6.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:47 Universal Declares Regular Cash Dividend & Announces Earnings Dates
![Universal Declares Regular Cash Dividend & Announces Earnings Dates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9O2iiQvtBbo14Kyf_RPAfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5b29510a6bda45f3d1c2166b65147d70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-declares-...
источник:
7 Июль 22:58 Why Universal Insurance Holdings Stock Popped Today
![Why Universal Insurance Holdings Stock Popped Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TPW7l_Bh5Jr4VCpKQN5__A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/16a2869aeb396674064614fea11facb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-universal-insur...
источник:
7 Июль 22:42 Universal Announces New $20 Million Share Repurchase Authorization
![Universal Announces New $20 Million Share Repurchase Authorization](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxuzyufC3xAQUZ69iniuLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5a9cff84f7e9983333df92b255f68e1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Insurance Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.6% | -100% | 3.7% |
UVE vs Сектор: Universal Insurance Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 124.59% за последний год.
UVE vs Рынок: Universal Insurance Holdings, Inc. превзошел рынок на 20.92% за последний год.
Стабильная цена: UVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UVE с недельной волатильностью в 0.4728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой (16.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4469) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4469) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.78) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.78) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.24%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке