Financial Markets by TradingView

NYSE: DTF - DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Доходность за полгода: +2.78%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.73 $) выше справедливой оценки (3.97 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.33%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Индекс
7 дней -0.2% -50% 1.5%
90 дней -0.7% 13.2% 8%
1 год -3.3% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка DTF vs Сектор: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. значительно отстал от сектора "" на -8451.49% за последний год.

Отрицательная оценка DTF vs Рынок: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. значительно отстал от рынка на -36.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DTF с недельной волатильностью в -0.0641% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.87
P/S: 20.54
Больше данных по DTF

3.2. Выручка

EPS 0.438
ROE 3.66%
ROA 2.64%
ROIC 0%
Ebitda margin 86.04%
Больше данных по DTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.73 $) выше справедливой (3.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.73 $) выше справедливой на 63%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.87) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.87) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8729) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8729) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.54) выше чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.54) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.81) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.81) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.66%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Перейти на форум акций "DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме