1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.11%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (65.42 $) выше справедливой оценки (36.96 $)
Дивиденды (5.12%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 36.41% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 17:02 An Intrinsic Calculation For DT Midstream, Inc. (NYSE:DTM) Suggests It's 27% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For DT Midstream, Inc. (NYSE:DTM) Suggests It's 27% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
9 Июнь 16:34 DT Midstream to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results, Schedules Earnings Call
![DT Midstream to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results, Schedules Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lw.affFHV_F.V7vet6RK7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cca1ef5a29fd43328f0ef0ec5e1c95b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dt-midstream-announ...
источник:
2 Июнь 10:46 DT Midstream Sets 2024 Annual Meeting Date
![DT Midstream Sets 2024 Annual Meeting Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lw.affFHV_F.V7vet6RK7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cca1ef5a29fd43328f0ef0ec5e1c95b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dt-midstream-sets-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DT Midstream, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | 7.1% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 32.1% | -72.5% | 14.8% |
DTM vs Сектор: DT Midstream, Inc. превзошел сектор "Energy" на 104.63% за последний год.
DTM vs Рынок: DT Midstream, Inc. превзошел рынок на 17.28% за последний год.
Стабильная цена: DTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTM с недельной волатильностью в 0.6175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.42 $) выше справедливой (36.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.42 $) выше справедливой на 43.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.97) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.82) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.49%) находятся на комфортном уровне.