1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.64%) выше чем средняя по сектору (-97.54%).
Минусы
- Цена (64.04 $) выше справедливой оценки (38.48 $)
- Дивиденды (5.02%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 36.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:53 A Safe, Profitable Bet on the Green Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c8ec307f-ab9f-3527-9dc...
источник:
7 Апреля 03:51 DT Midstream Publishes Annual Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dt-midstream-publis...
источник:
10 Марта 03:54 DT Midstream to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results, Schedules Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dt-midstream-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DT Midstream, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -97.7% | -1.2% |
90 дней | 17.1% | -98% | 5.9% |
1 год | 30.6% | -97.5% | 35.1% |
DTM vs Сектор: DT Midstream, Inc. превзошел сектор "Energy" на 128.18% за последний год.
DTM vs Рынок: DT Midstream, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.42% за последний год.
Стабильная цена: DTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTM с недельной волатильностью в 0.5892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.04 $) выше справедливой (38.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.04 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.97) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.82) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.78%) ниже средней доходности за 5 лет (17.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.78%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.02% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.49%) находятся на комфортном уровне.