Отчетность DT Midstream, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
5.09 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.485 |
0.504 |
0.754 |
0.84 |
0.92 |
0.925 |
0.922 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.231 |
0.204 |
0.312 |
0.307 |
0.37 |
0.37 |
0.384 |
|
|
EV, млрд $
|
|
2.92 |
3.18 |
7.61 |
8.79 |
7.92 |
8.58 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.372 |
0.368 |
0.414 |
0.551 |
0.478 |
0.58 |
0.467 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.453 |
0.478 |
0.703 |
0.735 |
0.785 |
0.807 |
0.667 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.183 |
0.179 |
0.079 |
0.432 |
0.387 |
0.189 |
0.453 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.359 |
0.39 |
0.597 |
0.572 |
0.725 |
0.735 |
1.225 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.361 |
0.501 |
0.751 |
0.431 |
0.547 |
0.561 |
4.14 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.273 |
0.368 |
0.414 |
0.551 |
0.478 |
0.58 |
0.467 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.212 |
0.242 |
0.342 |
0.421 |
0.465 |
0.464 |
0.028 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.176 |
0.211 |
0.518 |
0.14 |
0.338 |
0.546 |
0.772 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.223 |
0.215 |
0.227 |
0.235 |
0.243 |
0.22 |
0.224 |
0.234 |
0.244 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.089 |
0.084 |
0.094 |
0.116 |
0.088 |
0.084 |
0.094 |
0.091 |
0.133 |
|
|
EV, млрд $
|
|
8.07 |
7.65 |
7.64 |
8.79 |
8.15 |
7.84 |
8.34 |
8.63 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.14 |
0.137 |
0.121 |
0.161 |
0.161 |
0.156 |
0.164 |
0.174 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.152 |
0.151 |
0.16 |
0.168 |
0.165 |
0.158 |
0.162 |
0.215 |
0.209 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.067 |
0.216 |
0.11 |
0.078 |
-0.014 |
0.03 |
0.334 |
0.024 |
0.806 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.234 |
0.145 |
0.195 |
0.151 |
0.244 |
0.145 |
0.225 |
0.184 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.446 |
0.473 |
0.523 |
0.547 |
0.561 |
4.05 |
4.08 |
4.14 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.111 |
0.236 |
0.145 |
0.196 |
0.165 |
0.258 |
0.527 |
0.124 |
0.069 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.111 |
0.113 |
0.114 |
0.127 |
0.11 |
0.11 |
0.111 |
-0.125 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.042 |
0.047 |
0.046 |
0.047 |
0.049 |
0.048 |
0.048 |
0.201 |
0.622 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.046 |
0.042 |
0.132 |
0.061 |
0.095 |
0.056 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
1.69 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.267 |
0.227 |
0.4 |
0.178 |
0.161 |
0.169 |
0.169 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.025 |
0.022 |
|
0.022 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.081 |
0.11 |
0.289 |
0.184 |
0.307 |
0.182 |
0.2 |
|
|
Total Current Assets
|
0.313 |
0.3 |
0.483 |
0.36 |
0.262 |
0.272 |
0.272 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.313 |
3.57 |
4.07 |
3.87 |
4.01 |
4.02 |
3.81 |
|
|
Активы, млрд
|
|
7.79 |
8.34 |
8.17 |
8.83 |
8.98 |
8.98 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.94 |
3.19 |
0.026 |
0.346 |
0.205 |
0.178 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
3.04 |
3.06 |
3.07 |
3.07 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
4.06 |
4.11 |
4.15 |
4.68 |
4.82 |
4.7 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
2.92 |
3.18 |
2.95 |
3.36 |
3.42 |
3.21 |
|
|
Долг, млрд
|
|
2.97 |
3.22 |
3.08 |
3.42 |
3.52 |
3.27 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.132 |
0.281 |
0.345 |
0.355 |
0.061 |
0.095 |
0.045 |
0.03 |
0.056 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.124 |
0.137 |
0.15 |
0.161 |
0.122 |
0.144 |
0.146 |
0.169 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.019 |
0.013 |
0.007 |
0.022 |
0.017 |
0.011 |
0.006 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.046 |
0.084 |
0.049 |
0.048 |
0.048 |
0.051 |
0.035 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.442 |
0.515 |
0.533 |
0.262 |
0.249 |
0.21 |
0.2 |
0.272 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
3.89 |
3.92 |
3.98 |
4.01 |
4.02 |
4.18 |
4.39 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
8.21 |
8.29 |
8.42 |
8.83 |
8.98 |
8.73 |
8.86 |
1.031 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.025 |
0.017 |
0.017 |
0.346 |
0.427 |
0.116 |
0.14 |
0.205 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.03 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.07 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
4.17 |
4.22 |
4.29 |
4.68 |
4.82 |
4.53 |
4.64 |
4.7 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
2.8 |
2.75 |
2.74 |
3.36 |
3.42 |
3.16 |
3.2 |
3.27 |
|
|
Долг, млрд
|
0.177 |
0.188 |
0.18 |
0.249 |
0.614 |
0.698 |
0.361 |
3.23 |
3.27 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
11.43 |
8.17 |
7.73 |
9.39 |
9.22 |
|
9.43 |
17.88 |
|
|
ROA, %
|
|
5.24 |
3.87 |
3.72 |
4.35 |
4.15 |
|
4.31 |
7.93 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
40.22 |
41.65 |
41.65 |
11.73 |
|
|
ROCE, %
|
|
8.39 |
8.19 |
6.9 |
5.82 |
7 |
|
5.46 |
19.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
93.4 |
94.84 |
93.24 |
87.5 |
85.33 |
87.24 |
|
72.34 |
25.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
47.63 |
40.48 |
41.38 |
36.55 |
40.22 |
40 |
|
41.65 |
12.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
51.96 |
50.65 |
50.65 |
15.28 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.09 |
2.35 |
2.9 |
2.16 |
2.04 |
2.28 |
2.26 |
3.28 |
17.88 |
|
|
ROA, %
|
0.9892 |
1.103 |
1.3526 |
0.9854 |
0.9094 |
1.0278 |
1.0348 |
2.69 |
7.93 |
|
|
ROCE, %
|
1.7595 |
1.7096 |
1.4988 |
1.9802 |
1.9645 |
1.8888 |
1.9697 |
2.7 |
19.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
86.98 |
80.62 |
87.23 |
67.9 |
71.82 |
72.32 |
91.88 |
85.66 |
25.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
37.67 |
40.09 |
48.09 |
34.98 |
36.82 |
40.63 |
38.89 |
54.51 |
12.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.065 |
0.031 |
0.004 |
0.018 |
0.003 |
0.004 |
|
0.002 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.069 |
0.075 |
0.113 |
0.112 |
0.137 |
0.144 |
|
0.15 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
362 |
402 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.005 |
0.001 |
0.002 |
0.001 |
0.012 |
0.001 |
0.003 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.031 |
0.033 |
0.035 |
0.038 |
0.038 |
0.035 |
0.038 |
0.039 |
|