Financial Markets by TradingView

NYSE: DY - Dycom Industries, Inc.

Доходность за полгода: +56.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (177.22 $) выше справедливой оценки (44.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.61% увеличился за 5 лет c 1.4378%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dycom Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.6% -100% 3.8%
90 дней 27.7% -100% -13.1%
1 год 73.8% -100% 3.7%

Положительная оценка DY vs Сектор: Dycom Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 173.83% за последний год.

Положительная оценка DY vs Рынок: Dycom Industries, Inc. превзошел рынок на 70.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DY с недельной волатильностью в 1.4198% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.18
P/S: 0.7162
Больше данных по DY

3.2. Выручка

EPS 4.74
ROE 17.48%
ROA 6.42%
ROIC 5.83%
Ebitda margin 9.58%
Больше данных по DY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (177.22 $) выше справедливой (44.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (177.22 $) выше справедливой на 74.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7162) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7162) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.48%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.42%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4378% до 38.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 627.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.08.2022 NIELSEN STEVEN E
President & CEO		 Продажа 113.6 2 114 210 18611
29.08.2022 NIELSEN STEVEN E
President & CEO		 Покупка 35.05 687 050 19602
26.08.2022 NIELSEN STEVEN E
President & CEO		 Продажа 112.75 7 786 740 69062
26.08.2022 NIELSEN STEVEN E
President & CEO		 Покупка 29.3 2 023 520 69062

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dycom Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Dycom Industries, Inc." ⇨