NYSE: E - Eni SpA

Доходность за полгода: -2.99%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.5%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.5 $) выше справедливой оценки (17.36 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.88% увеличился за 5 лет c 21.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eni SpA Financials Индекс
7 дней 0.3% -49.9% 0.6%
90 дней -7.9% -48.3% 6.6%
1 год 12.5% -66.8% 35.4%

Положительная оценка E vs Сектор: Eni SpA превзошел сектор "Financials" на 79.29% за последний год.

Отрицательная оценка E vs Рынок: Eni SpA значительно отстал от рынка на -22.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: E не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: E с недельной волатильностью в 0.2404% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.58
P/S: 1.1943

3.2. Выручка

EPS 1.559
ROE 8.8%
ROA 3.22%
ROIC 11.7%
Ebitda margin 18.77%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.5 $) выше справедливой (17.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.5 $) выше справедливой на 44.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 696.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.36%) ниже средней доходности за 5 лет (696.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.36%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.85% до 23.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 717.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано