1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (12.5%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
Минусы
- Цена (31.5 $) выше справедливой оценки (17.36 $)
- Текущий уровень задолженности 23.88% увеличился за 5 лет c 21.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:00 Eni (E) Boosts UK's Decarbonization With HyNet North West
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-boosts-uks-de...
источник:
16 Марта 04:12 Eni's (E) Capital Update Unveils $1.2B Buyback, Dividend Hike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enis-e-capital-unve...
источник:
2 Марта 05:44 Eni (E) Reports Y/Y Declines in Earnings & Revenues in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-reports-y-y-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eni SpA | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -7.9% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 12.5% | -66.8% | 35.4% |
E vs Сектор: Eni SpA превзошел сектор "Financials" на 79.29% за последний год.
E vs Рынок: Eni SpA значительно отстал от рынка на -22.9% за последний год.
Стабильная цена: E не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: E с недельной волатильностью в 0.2404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.5 $) выше справедливой (17.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.5 $) выше справедливой на 44.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 696.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.36%) ниже средней доходности за 5 лет (696.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.36%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.17%) находятся на комфортном уровне.