1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (9.45%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (31.17 $) выше справедливой оценки (14.44 $)
- Текущий уровень задолженности 26.74% увеличился за 5 лет c 21.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:06 Eni (E) Signs Deal to Divest Alaska Offshore Assets to Hilcorp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-signs-deal-di...
источник:
29 Июнь 07:01 Eni (E) CEO Confirms Enilive Stake Sale Completion by 2024 End
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-ceo-confirms-...
источник:
22 Июнь 06:56 The Zacks Analyst Blog Highlights Hancock Whitney, UnitedHealth, Eni S.p.A, FedEx and Hamilton Lane
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eni SpA | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -44% | 1.8% |
90 дней | -4.1% | -45.7% | -5.5% |
1 год | 9.4% | -44.2% | 14.8% |
E vs Сектор: Eni SpA превзошел сектор "Financials" на 53.65% за последний год.
E vs Рынок: Eni SpA значительно отстал от рынка на -5.38% за последний год.
Стабильная цена: E не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: E с недельной волатильностью в 0.1816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.17 $) выше справедливой (14.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.17 $) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.35) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0866) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0866) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 687.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (687.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.28%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.28%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.84%) находятся на комфортном уровне.