NYSE: E - Eni SpA

Доходность за полгода: -8.03%
Сектор: Financials

Отчетность Eni SpA

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							59 565 455.65	57.84	59.51	56.61	36 797 261.42	49 390 498.22	50.29		50.22
Выручка, млрд $	99.48	110.52	127.22	114.7	109.85	67.74	55.76	66.92	72.18	68.39	39.5	83.7	143.28	100.63	100.63
Чистая прибыль, млрд $	6.32	6.86	7.79	5.16	1.291	-8.78	-1.464	3.37	3.93	0.1448	-7.75	6.36	14.91	5.12	5.12
EV, млрд $							69 026 455.65	68.96	68.28	79.17	53.43	75.49	125.08	140.43	140.43
EBIT, млрд $									14.02	12.09	2.03	13.49	31.67	10.47	10.47
EBITDA, млрд $							14.7	20.32	20.67	20.02	8.59	25	32.55	18.86	18.86
FCF, млрд $	0.824	0.944	-1.146	-1.774	2.87	0.347	-1.507	1.436	4.31	3.93	0.1706	8.33	5.41	6.34	6.34
Операционный денежный поток, млрд $							10 117 000	10.12	12.99	12.13	4.33	14.06	6.25	16.23	16.23
Баланс стоимость, млрд $							45 105 000	3.37	48.57	46.82	33.59	48.57	58.8	51.65	51.65
Операционная прибыль, млрд $	15.98	17.26	14.39	8.5	7.59	-2.85	1.921	8.01	9.5	12.09	2.03	13.49	31.67	10.47	10.47
Операционные расходы, млрд $							0	2.27	2.31	2.65	3.26	2.17	5.1	4	4
CAPEX, млрд $	13.87	13.44	13.52	12.8	12.24	11.56	9.18	8.68	8.68	8.2	4.16	5.72	0.8407	9.89	9.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	16.69	16.22	13.87	8.16	10.33	11.63	14.49	16.29	19.02	26.76	35.12	34.49	40.77	34.16	33.57	21.04	23.97	26.44	26.44
Чистая прибыль, млрд $	0.52	-1.89	-2.93	-4.41	-0.5	-0.72	0.86	0.252	1.203	3.82	3.92	4.17	6.41	0.6011	0.6735	0.3158	2.06	0.16	0.1858
EV, млрд $											75.18	68.34	63.91	73.87	113.2	116.45	132.35	134.29	133.64
EBIT, млрд $											7.94	9.56	10.29	4.46	4.38	3.94	5.94	2.29	2.29
EBITDA, млрд $	3.7	3.49	1.51	2.04	2.31	2.15	3.61	4.15	5.47	8.51	9.96	11.25	12.17	6.75	6.63	5.95	7.84	4.42	4.42
FCF, млрд $	0.22	1.61	-0.55	0.46	0.62	-0.11	0.283	1.53	1.733	4.18	1.9	2.57	3.81	2	1.9613	2.03	1.768	1.6203	1.6203
Операционный денежный поток, млрд $							1.376	2.72	2.93	5.83	3.39	4.57	6.11	5.02	4.93	4.77	3.78	4.48	4.48
Баланс стоимость, млрд $							26.25	25.63	25.19	28.69	51.77	56.74	62.69	59.85	58.82	59.19	61.06	57.08	51.65
Операционная прибыль, млрд $	2.06	3.73	0.98	1.4	1.46	0.99	1.38	2.72	2.79	5.59	7.94	9.56	10.29	4.46	4.38	1.8926	3.36	2.29	2.29
Операционные расходы, млрд $							0.805	0.64	0.629	-0.095	1.7	0.8394	2.17	0.4875	0.4791	0.71	0.6874	-0.2856	-0.2856
CAPEX, млрд $	2.07	2.21	1.88	1.98	1.78	1.67	1.7	1.62	1.2	1.647	1.49	2	2.29	3.02	2.97	2.75	2.01	2.86	2.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13 582 000	7.36	10.32	5.87	8.45	9.02	10.9	10.94	10.94
Short Term Investments			6.57	7.05	5.21	11.69	10.47	7.28	7.28
Total Receivables			14.04	12.7	9.91	20.67	22.72	19.23	19.23
Товарно материальные запасы			4.65	4.73	3.89	6.69	8.28	6.64	6.64
Амортизация, млрд			6.58	7.84	6.48	11.37	0.8858	8.4	8.4
Total Current Assets			38.13	34.45	29.77	63.76	66.42	50.15	50.15
Чистые активы, млрд	48 030 000	48.03	37.84	34.18	29.54	63.26	65.26	56.27	64.63
Активы, млрд	114 928 000	114.93	112.69	120.81	98.45	150.58	163.39	157.16	157.16
Short Term Debt			5.55	6.41	5.1	5.54	9.05	8.74	8.74
Long Term Debt			19.27	23.35	23.59	30.96	25.17	23.32	23.32
Задолженность, млрд		66.85	64.07	73.93	64.79	101.92	104.08	105.01	105.01
Чистый долг, млрд	9 461 000	17.34	14.31	23.66	20.01	27.19	23.31	31.09	31.09
Долг, млрд	23 043 000	24.71	24.62	29.52	28.47	36.21	34.22	42.03	42.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.43	5.99	3.64	6.53	6.88	9.41	8.46	9.71	7.36	8.25	14.72	11.91	12.55	11.1	10.91	12.26	10.27	10.94	10.94
Short Term Investments											8.68	6.94	10.38	10.75	10.48	9.81	9.61	7.28	7.28
Total Receivables											26.24	24.51	23.64	22.97	22.73	16.64	16.51	18.44	19.23
Товарно материальные запасы											7.66	9.72	11.19	8.49	8.28	6.52	7.39	6.64	6.64
Амортизация, млрд												1.668	1.8558	2.26	2.25	2.01	1.9001	2.13	2.13
Total Current Assets											83.09	91.94	94.39	68.15	66.45	52.3	51.63	50.33	50.15
Чистые активы, млрд							39.88	40.5	40.19	44.74	82.44	91.22	93.65	67.62	65.48	66.08	67.26
Активы, млрд							115.63	119.99	134.9	138.05	174.22	178.57	194.66	166.32	163.44	150.83	151.44	153.18	157.16
Short Term Debt											8.57	7.2	9.24	9.28	9.05	8.11	6.37	8.74	8.74
Long Term Debt											30.29	28.74	26.46	25.82	26.27	27.84	28.04	23.32	24.34
Задолженность, млрд							75.68	79.41	94.62	93.22	122.34	121.72	131.43	105.95	104.12	91.18	89.91	95.61	105.01
Чистый долг, млрд							23.83	22.25	24.06	24.88	23.84	23.74	22.87	23.73	23.32	23.68	24.15	25.63	31.09
Долг, млрд	27.18	29.64	28.22	25.6	23.54	23.61	25.72	31.26	31.42	33.13	38.56	35.66	35.41	34.83	34.23	35.94	34.42	36.58	42.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																3.48	3.78	4.3	2.84	0.72	-4.88	-0.82	1.88	2.19	0.0806	-4.33	3.56	4.27	1.5397		1.5397
Цена акции ао	12.55	18.85	22.88	23.95	21.68	24.08	24.7	27.6	34.84	48.51	55.44	65.83	71.74	41.29	50.58	42.33	42.44	45.64	49.59	38.01	31.8	28.75	33.02	34.92	30.8	20.27	26.38	29.61	34.01	30.52	30.52
Число акций ао, млн																							1794	1793	1797	1789	1786	3747.27	3572.45		3572.45
FCF/акцию																							0.8001	2.2	2	0.0872	4.27	1.4427	1.7745		1.7745

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	-0.53	-0.82	-1.23	-0.14	-0.2	0.24	0.07	0.6729	2.15	2.21	2.35	3.67	0.3559	0.1997	0.0944	0.6236	0.0484	0.0562
FCF/акцию							0.1324	0.82	0.9694	2.35	0.9776	1.3283	1.9962	1.081	0.5415	0.5639	0.4988	0.4564	0.4564

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.99	12.86	13.58	8.79	2.19	-15.75	-2.79	14.04	8.51	0.3037	-19.27	15.49	28	9.28		9.28	10.13
ROA, %	5.07	4.99	5.51	3.71	0.91	-6.25	-1.13	5.87	3.61	0.1241	-7.07	5.11	9.58	3.2		3.2	3.98
ROIC, %	9.01	9.26	10.14	6.96	2.57	-9.4	-1.49	6.47	6.19	1.04	-10.26	8.45				11.7	7.49
ROS, %													13.37	10.41	5.09	5.09	265.83
ROCE, %									16.36	13.17	2.63	13.06	28.54	8.84		8.84	7.11
Рентаб EBITDA, %								30.37	28.64	29.27	21.75	29.86	22.72	18.75		18.75	283.63
Чистая рентаб, %	16.1	15.6	11.3	7.4	6.9	-4.2	3.4	5.04	5.44	0.21	-19.61	7.6	10.41	5.09		5.09	272.63
Operation Margin, %														22.1	10.4	10.4	275.77
Чистая процентная маржа, %	6.35	6.21	6.12	4.5	1.18	-12.97	-2.63	5.04	5.44	0.21	-19.63	7.6				9.07	25.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.2	0.6438	3.08	9.46	8.63	8.55	12.16	1.0659	1.1722	0.5328	3.45	0.2699	0.3196	10.13
ROA, %			0.7599	0.2097	0.944	2.8	2.41	2.36	3.43	0.3331	0.4265	0.201	1.3617	0.1051	0.1197	3.98
ROCE, %							7.82	9.15	9.47	4.01	3.95	3.49	5.24	2.01	1.9811	7.11
Рентаб EBITDA, %	22.36	18.51	24.93	25.46	28.77	31.81	28.36	32.62	29.85	19.76	19.76	28.29	32.69	16.73	16.73	283.63
Чистая рентаб, %			5.91	1.52	6.32	14.28	11.15	12.09	15.71	1.76	2.01	1.5	8.58	0.61	0.7	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	0.7509	0.7478	0.8117	0.8461	0.5771	0.7103	1.0866		1.0866	36.82
P/BV	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1101	1.1842	0.9927	0.9926	1.7161	2.1		2.1	2.06
P/E	9.5	9.4	16	16.6	17.1			14.89	13.74	383.25	14.33	7.59	6.82	21.35		21.35	17.73
P/FCF														9.39	7.92	7.92	9.93
E/P														0.2941	0.102	0.102	0.24
EV/EBITDA								3.33	3.3	3.95	6.22	3.02	3.84	7.44		7.44	25.58
EV/S														0.5183	1.3955	1.3955
Debt/EBITDA								1.2158	1.1911	1.4746	3.31	1.4487	1.0511	2.23	2.23	2.23	-19.39
Netdebt/Ebitda														0.7162	1.6485	1.6485	-1.00
Debt/Ratio														0.2094	0.2674	0.2674	0.18
Debt/Equity														0.5244	0.6503	0.6503	18.78
Debt/Net Income														2.29	8.21	8.21	14.91
Бета											1.29	1.2	1.16	0.7684	0.0162	0.0162	0.66
Индекс Альтмана												2.35	4.12	3.45	2.75	2.75	3.87

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8364	0.695	0.6682	0.5689	0.5005	0.3737	0.2973	0.3584	0.3708	0.4697	0.7558	1.0433	1.0499	36.82
P/BV					0.9895	0.7846	0.6492	0.8306	1.5151	1.5554	1.7585	1.8873	1.9667	2.06
P/E	-7.76	-185.99	27.21	7.1	5.31	3.29	2.22	3.46	4.12	6.53	25.87	34.03	37.72	17.73
EV/EBITDA	6.29	4.25	4.05	3.05	2.56	1.8726	1.4973	1.8408	3.12	3.74	4.89	5.41	5.91	25.58
Debt/EBITDA	7.01	8.48	5.74	3.89	3.87	3.17	2.91	5.16	5.16	6.04	4.39	8.27	9.5	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						2.88	2.81	2.95	1.76	2.58	3.29	3.27			4.12
Дивиденд		0.5416	0.5664	0.6272	0.636	0.644	0.7544	1.29	1.59	1.81	3.44	4.63	3.37	4.03	3.09	2.66	2.86	2.73	2.89	3	2.13	1.79	1.79	1.62	1.89	1.21	1.6	1.7043	1.8175	0.9464	1.8175
Див доход, ао, %	0	0	2.48	2.62	2.93	2.67	3.19	4.5	4.56	3.72	1.9559	2.33	2.15	3.16	2.82	6.28	3.48	5.76	6.04	7.88	6.68	6.22	5.41	5.03	6.29	5.99	6.07	6.18	7.27	6.44	7.27	2.21
Дивиденды / прибыль, %																41.4	59	82.3	102.6	118.4			85.36	71.59	2039.19		40.51	21.67	63.84		63.84	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.839	0.839	1.511	0.008	0.0328	1.63	0.8208	0.8066	0.7927	0.7991	0.8485	0.8021	0.8021
Дивиденды / прибыль, %	98.01	339.68	125.6	0.2093	0.8373	39.06	12.81	134.18	117.7	253.06	41.23	501.34	431.79	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	59944000	62610000	58980000	58980000	40855000	62602000			100962000
Чист. проц. доходы, млрд		0.99	0.4322	0.4306	3.28	1.24	9.07	8	8
Расходы на обслуживание долга		6	4.41	3.87	4.45	4.61	10.02	8.71	8.71
Всего задолженность			28.38	29.64	23.69
Персонал, чел						31495	32689	32188

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.101	0.799	0.857	0.238	1.37	2.41	2.93	2.6	2.16	0.9807	0.3276	2.52	1.5451
Расходы на обслуживание долга	1.149	0.956	0.943	1.168	1.66	2.5	3.2	2.84	2.79	1.4726	2.28	2.61	2.61

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: E - Eni SpA

Отчетность Eni SpA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное