NYSE: ECAT - BlackRock ESG Capital Allocation Trust

Доходность за полгода: +0.2392%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (16.76 $) меньше справедливой цены (23.82 $)
  • Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (2.92%).
  • Доходность акции за последний год (10.41%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 0.1383% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Mastercard

Visa

Raymond James Financial

Valero Energy

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BlackRock ESG Capital Allocation Trust Financials Индекс
7 дней 1.8% -29.9% 1.4%
90 дней -0.1% -76.7% 5.9%
1 год 10.4% -72.6% 27.7%

Положительная оценка ECAT vs Сектор: BlackRock ESG Capital Allocation Trust превзошел сектор "Financials" на 83.01% за последний год.

Отрицательная оценка ECAT vs Рынок: BlackRock ESG Capital Allocation Trust значительно отстал от рынка на -17.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ECAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECAT с недельной волатильностью в 0.2002% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.07
P/S: 6.02
Больше данных по ECAT

3.2. Выручка

EPS 2.71
ROE 16.66%
ROA 14.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 99.15%
Больше данных по ECAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.76 $) ниже справедливой (23.82 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.76 $) ниже справедливой на 42.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.66%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.66%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (3.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1383%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1383%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.9278% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BlackRock ESG Capital Allocation Trust

Перейти на форум акций "BlackRock ESG Capital Allocation Trust" ⇨