1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.98%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (8.34%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (16.76 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Текущий уровень задолженности 0.1383% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock ESG Capital Allocation Trust | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -100% | -1% |
90 дней | 0.5% | -100% | 6.9% |
1 год | 8.3% | -100% | 30.5% |
ECAT vs Сектор: BlackRock ESG Capital Allocation Trust превзошел сектор "Financials" на 108.33% за последний год.
ECAT vs Рынок: BlackRock ESG Capital Allocation Trust значительно отстал от рынка на -22.21% за последний год.
Стабильная цена: ECAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECAT с недельной волатильностью в 0.1604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.76 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.76 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.66%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.98% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.48%) находятся на комфортном уровне.