Financial Markets by TradingView

NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +16.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.51%) выше чем средняя по сектору (-95.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.43 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5068%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.02% увеличился за 5 лет c 1.0132%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Endeavor Group Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.3% -96.5% -1.5%
90 дней 3.9% -96.3% 6.2%
1 год 5.5% -95.9% 35.7%

Положительная оценка EDR vs Сектор: Endeavor Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 101.43% за последний год.

Отрицательная оценка EDR vs Рынок: Endeavor Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -30.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDR с недельной волатильностью в 0.1059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.88
P/S: 1.8469
Больше данных по EDR

3.2. Выручка

EPS 0.7669
ROE 10.7%
ROA 2.09%
ROIC 2.49%
Ebitda margin 26.52%
Больше данных по EDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.43 $) выше справедливой (8.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.43 $) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8469) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8469) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.48%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0132% до 25.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1511.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5068% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5068% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5068% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.05.2022 Emanuel Ariel
Chief Executive Officer		 Продажа 19.49 3 181 370 163231
05.05.2022 KRAUSS SETH D
Chief Legal Officer		 Продажа 19.08 81 739 4284
05.05.2022 KRAUSS SETH D
Chief Legal Officer		 Покупка 19.61 136 191 6945
05.05.2022 SHAPIRO MARK S
President		 Продажа 19.42 1 629 690 83918
05.05.2022 SHAPIRO MARK S
President		 Покупка 19.61 2 723 590 138888

9. Форум по акциям Endeavor Group Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Endeavor Group Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме