1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.55%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (26.47 $) выше справедливой оценки (7.19 $)
Дивиденды (0.5144%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 25.02% увеличился за 5 лет c 1.0132%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:46 The Return Trends At Endeavor Group Holdings (NYSE:EDR) Look Promising
![The Return Trends At Endeavor Group Holdings (NYSE:EDR) Look Promising](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ej0bM2C.dWiYc8nI3eTRsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a49a47a9f32b0da2b60e02ee1083081b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-endea...
источник:
9 Июнь 02:51 UFC and Aires Tech Inc. Join Forces to Reach a Global Audience of 700 Million Fans
![UFC and Aires Tech Inc. Join Forces to Reach a Global Audience of 700 Million Fans](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hy9lA.I3UBC6MIZdC.1r3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/f3c13e287be32668664426b8939dc5cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ufc-aires-tech-inc-...
источник:
2 Июнь 00:07 Saudi Arabia Seen as Preferred Bidder for New Tennis Tournament
![Saudi Arabia Seen as Preferred Bidder for New Tennis Tournament](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wYdrzKRPWSoJaMWC6K6paw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/8d0d4dd72c501eb6d55f7c1f0f9ffc4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saudi-arabia-seen-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endeavor Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 11.5% | -12.4% | 15% |
EDR vs Сектор: Endeavor Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 23.94% за последний год.
EDR vs Рынок: Endeavor Group Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: EDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDR с недельной волатильностью в 0.222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.47 $) выше справедливой (7.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.47 $) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8469) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8469) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5144% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5144% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5144% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | Emanuel Ariel Chief Executive Officer |
Продажа | 19.49 | 3 181 370 | 163231 |
05.05.2022 | KRAUSS SETH D Chief Legal Officer |
Продажа | 19.08 | 81 739 | 4284 |
05.05.2022 | KRAUSS SETH D Chief Legal Officer |
Покупка | 19.61 | 136 191 | 6945 |
05.05.2022 | SHAPIRO MARK S President |
Продажа | 19.42 | 1 629 690 | 83918 |
05.05.2022 | SHAPIRO MARK S President |
Покупка | 19.61 | 2 723 590 | 138888 |