Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Endeavor Group Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (47.46%) выше чем средняя по сектору (4.76%).

Минусы

Цена (27.62 $) выше справедливой оценки (9.93 $)
Дивиденды (0.7169%) меньше среднего по сектору (1.26%).
Текущий уровень задолженности 23.69% увеличился за 5 лет c 1.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 01:00 DOJ forces Rahm Emanuel's brother to resign from Live Nation board

19 ноября 23:22 Endeavor Group nearing deal to purchase WWE: reports

19 августа 20:16 Глобальные инвестфонды провели 13 сделок объемом свыше $5 млрд с начала года

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Endeavor Group Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.1%	0.3%	1.7%
90 дней	0.6%	-6.4%	6.1%
1 год	47.5%	4.8%	31.4%

EDR vs Сектор: Endeavor Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 42.71% за последний год.

EDR vs Рынок: Endeavor Group Holdings, Inc. превзошел рынок на 16.06% за последний год.

Стабильная цена: EDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDR с недельной волатильностью в 0.9128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.88

P/S: 1.85

Больше данных по EDR

3.2. Выручка

EPS	0.7669
ROE	7.45%
ROA	1.65%
ROIC	2.49%
Ebitda margin	26.52%

Больше данных по EDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.62 $) выше справедливой (9.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.62 $) выше справедливой на 64%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.88) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.939) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.87%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.65%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.65%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.01% до 23.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1431.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7169% ниже средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7169% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7169% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.05.2022	Emanuel Ariel Chief Executive Officer	Продажа	19.49	3 181 370	163 231
05.05.2022	KRAUSS SETH D Chief Legal Officer	Продажа	19.08	81 739	4 284
05.05.2022	KRAUSS SETH D Chief Legal Officer	Покупка	19.61	136 191	6 945
05.05.2022	SHAPIRO MARK S President	Продажа	19.42	1 629 690	83 918
05.05.2022	SHAPIRO MARK S President	Покупка	19.61	2 723 590	138 888

9. Форум по акциям Endeavor Group Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Endeavor Group Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Анализ компании Endeavor Group Holdings, Inc.