Endeavor Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.88 | 34.01 | -9.23% | 9.08 | +240.17% |
| P/S |
|
1.85 | 3.02 | -38.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.939 | 3.84 | -75.55% |
|
|
| P/FCF |
|
47.53 | 0.5497 | 8547.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.64 | 49.26 | -80.43% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 5.42 | -52.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
97.59 | -82.43 | -218.38% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | 0.6691 | -92.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.52 | 14.45 | 83.54% | 11.49 | +130.83% |
| ROE |
|
7.45 | 11.38 | -34.54% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 7.75 | -78.64% |
|
|
| ROIC |
|
2.49 | 8.22 | -69.7% |
|
|
| ROS |
|
5.98 | 7.54 | -20.7% |
|
|
| ROCE |
|
10.4 | 20.94 | -50.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.23 | 41.3 | -92.18% | 1.5 | +115.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.67 | 33.47 | -92.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2369 | 0.4411 | -46.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.89 | 3.33 | 46.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.32 | -13.4 | -206.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.98/10
|
0.7899 | 1.36 | -42.02% | 0.3186 | +147.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 4.54 | -77.99% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7061 | 41.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
50 | -2.32 | -2250.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3186 | 1.45 | -78.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
530.68 | 33.11 | 1502.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5725 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.39 | 56.94 | -46.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
256.76 | 254.55 | 0.8682% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-164.35 | 389.78 | -142.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-40.42 | -2723.02 | -98.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-135.18 | 1962.25 | -106.89% |
IP Score
4.12/10
