1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (96.44%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (76.71 $) выше справедливой оценки (9.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 7.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:34 Top Three US Stocks Estimated Below Intrinsic Value In June 2024
![Top Three US Stocks Estimated Below Intrinsic Value In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-us-stocks...
источник:
29 Июнь 17:24 New Oriental to Report Third Quarter 2024 Financial Results on April 24, 2024
![New Oriental to Report Third Quarter 2024 Financial Results on April 24, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nJmwzDUBMlf9Z9UU995yng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/909cc49b2797bbfae261af3ad55e1fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oriental-report-thi...
источник:
15 Июнь 17:22 Three Growth Companies With High Insider Ownership And 18% Revenue Growth In The US
![Three Growth Companies With High Insider Ownership And 18% Revenue Growth In The US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-growth-compan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -10.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 96.4% | -12.4% | 15% |
EDU vs Сектор: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 108.84% за последний год.
EDU vs Рынок: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел рынок на 81.43% за последний год.
Стабильная цена: EDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDU с недельной волатильностью в 1.8546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.71 $) выше справедливой (9.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.71 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6574) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6574) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.81) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.81) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.85%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.85%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.