1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (116.38%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (85.99 $) выше справедливой оценки (9.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 7.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 10:00 11 Best Education Stocks To Buy In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-education-s...
источник:
24 Февраля 10:19 13 Best Chinese Stocks To Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-chinese-sto...
источник:
17 Февраля 10:41 Institutional investors have a lot riding on New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE:EDU) with 71% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.9% | -48.9% | 1.1% |
90 дней | 21.7% | -46.9% | 6.8% |
1 год | 116.4% | -37.3% | 34.5% |
EDU vs Сектор: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 153.72% за последний год.
EDU vs Рынок: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел рынок на 81.91% за последний год.
Стабильная цена: EDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDU с недельной волатильностью в 2.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.99 $) выше справедливой (9.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.99 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.68) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.68) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.426) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.426) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8147) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8147) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.19) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.19) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1413.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1413.33%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.85%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.85%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.