1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.0613%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 37.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (163.02 $) выше справедливой оценки (45.56 $)
- Дивиденды (2.84%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:58 PGRE or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgre-egp-better-val...
источник:
7 Апреля 00:25 EastGroup Properties Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastgroup-propertie...
источник:
17 Марта 00:41 PEB or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peb-egp-better-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EastGroup Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -2.3% | 1.6% |
90 дней | -12% | -4.5% | 6.8% |
1 год | -0.1% | -10.5% | 32.2% |
EGP vs Сектор: EastGroup Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 10.4% за последний год.
EGP vs Рынок: EastGroup Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -32.26% за последний год.
Стабильная цена: EGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGP с недельной волатильностью в -0.0012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (163.02 $) выше справедливой (45.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.02 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.74) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.74) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.67) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.14) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.14) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.85%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.54%) находятся на не комфортном уровне.