1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.24%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 37.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (163.02 $) выше справедливой оценки (41.46 $)
Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:54 2 REITs With Yields Up To 4.2% And More Than 10 Years Of Dividend Growth
![2 REITs With Yields Up To 4.2% And More Than 10 Years Of Dividend Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pVyCV4MGbR9XStwgK0WUGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8136c6a793953bd9919ca30d5b13da4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-reits-yields-4-2-...
источник:
14 Июль 21:37 GNL or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![GNL or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gnl-egp-better-valu...
источник:
7 Июль 18:09 EastGroup Properties Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![EastGroup Properties Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WmsOh.avkJcnnFU_9O8N7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/dc5cd32c368617847666adb85272924b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastgroup-propertie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EastGroup Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.2% | -100% | 3.7% |
EGP vs Сектор: EastGroup Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 87.71% за последний год.
EGP vs Рынок: EastGroup Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -15.91% за последний год.
Стабильная цена: EGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGP с недельной волатильностью в -0.2354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (163.02 $) выше справедливой (41.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.02 $) выше справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.53) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.53) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.19) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.59) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке