EastGroup Properties, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.53 | 59.84 | -30.6% | 49.62 | -16.3% |
| P/S |
|
14.59 | 7.85 | 85.92% |
|
|
| P/BV |
|
3.19 | 4.08 | -21.74% |
|
|
| P/FCF |
|
27.87 | 21.28 | 30.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.04 | 20.59 | 21.6% |
|
|
| Ev/S |
|
17.49 | 10.42 | 67.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.77 | 27.06 | 28.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0251 | 0.0383 | -34.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.88 | 53.03 | 31.76% | 72.99 | -4.26% |
| ROE |
|
7.69 | 11.27 | -31.81% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 3.79 | 17.15% |
|
|
| ROIC |
|
7.33 | 6.96 | 5.28% |
|
|
| ROS |
|
35.14 | 22.59 | 55.56% |
|
|
| ROCE |
|
2.1 | -27.32 | -107.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.21 | 5.57 | -24.5% | 4.86 | -13.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.15 | 4.55 | -8.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3713 | 0.4492 | -17.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4439 | 4.88 | -90.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.37 | 10.24 | -18.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.2/10
|
2.88 | 3.33 | -13.57% | 2.53 | 13.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.1579 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8383 | 10.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.29 | 0.1518 | 10625.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.53 | 3.19 | -20.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.89 | 435.43 | -66.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4523 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
72.18 | 9.21 | 683.71% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.11 | 17.78 | 204.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
64.79 | 25.76 | 151.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
46.54 | -26.76 | -273.92% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
36.51 | -51.96 | -170.27% |
IP Score
5.28/10
