1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.9%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (62.26 $) выше справедливой оценки (55.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 52.76% увеличился за 5 лет c 35.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:43 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Envestnet (NYSE:ENV)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Envestnet (NYSE:ENV)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
16 Июнь 16:03 Strength Seen in RB Global (RBA): Can Its 8.9% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in RB Global (RBA): Can Its 8.9% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-rb-gl...
источник:
16 Июнь 15:36 Fidelity® and Envestnet Expand Relationship to Deliver Next-Generation Unified Wealth & Advisory Platform
![Fidelity® and Envestnet Expand Relationship to Deliver Next-Generation Unified Wealth & Advisory Platform](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8XMODvgxG73kBLD7EtTPyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fb3ad307334399098fe8d0b6125f16b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fidelity-envestnet-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Envestnet, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 4.9% | -100% | 14.8% |
ENV vs Сектор: Envestnet, Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.88% за последний год.
ENV vs Рынок: Envestnet, Inc. значительно отстал от рынка на -9.92% за последний год.
Стабильная цена: ENV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENV с недельной волатильностью в 0.0943% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.26 $) выше справедливой (55.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 264.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (264.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.09%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.