1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.0405%) выше чем средняя по сектору (-98.78%).
Минусы
- Цена (62.15 $) выше справедливой оценки (57.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 52.76% увеличился за 5 лет c 35.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:34 Carson Group Fills Out Executive Suite, Dani Fava Joins as Chief Strategy Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/25041fbf-c310-37b0-b17...
источник:
6 Апреля 23:08 Why Is Fidelity National (FIS) Up 7.9% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fidelity-nation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Envestnet, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | 18.4% | -100% | 6.7% |
1 год | 1% | -98.8% | 35.9% |
ENV vs Сектор: Envestnet, Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.82% за последний год.
ENV vs Рынок: Envestnet, Inc. значительно отстал от рынка на -34.87% за последний год.
Стабильная цена: ENV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENV с недельной волатильностью в 0.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.15 $) выше справедливой (57.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.15 $) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 264.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (110.25%) ниже средней доходности за 5 лет (264.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (110.25%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.09%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.