NYSE: ENV - Envestnet, Inc.

Доходность за полгода: +70.84%
Сектор: Technology

Отчетность Envestnet, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													2.46	3.69	4.53	3.82		2.87
Выручка, млрд $	0.0815	0.0918	0.0779	0.0981	0.1232	0.157	0.243	0.349	0.421	0.578	0.6837	0.8124	0.9001	0.9982	1.187	1.27	1.2124	1.2456
Чистая прибыль, млрд $	0.0239	0.0053	-0.000872	-0.000626	0.0076	0.000465	0.004	0.014	0.004	-0.056	-0.0033	0.0058	-0.0168	-0.0031	0.013	-0.0495	-0.1135	-0.2387
EV, млрд $												2.5	4.23	4.91	4.93	4.55	2.86	3.61
EBIT, млрд $												0.0144	-0.0161	0.0194	0.0405	-0.066	-0.0783	0.0106
EBITDA, млрд $	0.0127	0.0134	0.0055	0.0066	0.017	0.0155	0.021	0.0412	0.037	0.0235	0.0738	0.092	0.0816	0.1325	0.148	0.0869	0.0536	0.1409
FCF, млрд $						0.021	0.02	0.046	0.01	0.054	0.081	0.0728	0.0548	0.1028	0.133	0.0937	-0.0079	0.0246
Операционный денежный поток, млрд $											0.1086	0.1174	0.1087	0.1698	0.2506	0.204	0.0803	0.1549
Баланс стоимость, млрд $											-0.0739	-0.0589	-0.0757	-0.0799	-0.038	-0.0518	-0.1602	0.5682
Операционная прибыль, млрд $	0.0086	0.0097	0.0043	0.0023	0.0118	0.003	0.006	0.021	0.02	-0.023	0.0164	0.0142	-0.0161	0.0194	0.041	0.017	-0.0783	0.0106
Операционные расходы, млрд $	0.0383	0.0475	0.049	0.0643	0.0685	0.098	0.1376	0.1774	0.2399	0.421	0.4482	0.5348	0.6374	0.6729	0.7223	0.7596	0.9396	0.1869
CAPEX, млрд $						0.007	0.009	0.01	0.015	0.023	0.028	0.045	0.054	0.067	0.117	0.1103	0.0882	0.1303

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2751	0.2887	0.3031	0.3196	0.3214	0.3189	0.3067	0.2929	0.294	0.3124	316.85	317.63
Чистая прибыль, млрд $	0.0149	-0.0083	0.0117	-0.0051	-0.0139	-0.0233	-0.0073	-0.0378	-0.0428	-0.0231	7.09	-183.17
EV, млрд $					4.78	3.64	3.3	4.22	3.07	3 674 774.4	950.79	3.62
EBIT, млрд $					-0.0067	-0.0317	-0.001	-0.0265	-0.019	-0.0227	-1.733	-185.76
EBITDA, млрд $	0.0402	0.0372	0.0407	0.023	0.0198	0.0147	0.0284	0.0154	0.0139	0.0272	32.58	-151.44
FCF, млрд $	0.0022	0.0453	0.0292	0.0565	-0.0373	0.0378	-0.0134	0.0296	-0.0379	0.0605	47.84	0.0467
Операционный денежный поток, млрд $	0.0498	0.0694	0.0508	0.0806	0.0033	0.0494	0.0369	0.0308	-0.0335	32.48	47.84	0.0756
Баланс стоимость, млрд $	-0.0363	-0.0446	-0.0329	-0.038	-0.0518	-0.0751	-0.0824	-0.1189	-0.1602	722.51	743.8	0.5682
Операционная прибыль, млрд $	0.0168	0.0109	0.0141	-0.0013	-0.0067	-0.0317	-0.001	0.0327	-0.019	0.0728	0.601	-178.71
Операционные расходы, млрд $	0.1654	0.1773	0.1791	0.2004	0.2028	0.3506	0.3077	0.2128	0.3051	-22.71	308.24	485.11
CAPEX, млрд $	0.0284	0.03	0.0299	0.0295	0.0316	0.0116	0.0503	0.0333	0.0044	0.0338	0.0259	0.0289

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0601	0.2893	0.0825	0.3846	0.4293	0.2413	0.0527	0.0914
Total Receivables		0.0736	0.0678	0.0801	0.0953	0.1017	0.121	0.121
Товарно материальные запасы			0		0
Амортизация, млрд		0.0776	0.1013	0.1137	0.1178	0.1305	0.1303	0.1303
Total Current Assets		0.3809	0.1825	0.5052	0.5673	0.3052	0.2638	0.2638
Чистые активы, млрд	0.4363	0.6337	0.8691	0.9763	0.9571	0.9514	0.7256	0.144
Активы, млрд	0.8621	1.3137	1.8019	2.14	2.24	2.2	2.06	1.8773
Short Term Debt		0.1657	0.0138	0.0136	0.011	0.0568	0.0129	0.0129
Long Term Debt		0.2947	0.5655	0.7565	0.8489	0.8718	0.8766	0.8766
Задолженность, млрд	0.4254	0.6811	0.9343	1.1685	1.2816	1.2466	1.3193	1.3027
Чистый долг, млрд	0.18	0.1711	0.4968	0.3856	0.5365	0.6043	0.1131	0.899
Долг, млрд	0.2402	0.4604	0.5793	0.7702	0.9658	0.9745	0.1658	0.9904

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.372	0.3695	0.3938	0.4293	0.3596	0.3381	0.2413	0.1622	0.0527	0.059	43.21	0.0914
Total Receivables						0.0886	0.0961	0.1017	0.1227	123.7	110.64	0.121
Товарно материальные запасы						0.0289	0.0397		0
Амортизация, млрд							0.0334	0.0333	0.0329	0.0338	34.31	34.32
Total Current Assets						0.4676	0.3925	0.3052	0.2228	224.62	203.15	0.2638
Чистые активы, млрд	0.9141	0.9171	0.9444	0.9571	0.9514	0.9332	0.9408	0.7546	0.7256	0.1417	0.1387
Активы, млрд	2.14	2.17	2.22	2.24	2.2	2.19	2.2	2.11	2.06	2 053.91	2 030.89	1.8773
Short Term Debt						0.3539	0.3557	0.0568	0.0572	33.22	13.3	0.0129
Long Term Debt						0.5083	0.509	0.8718	0.873	0.8742	0.8754	0.8766
Задолженность, млрд	1.2293	1.2532	1.2703	1.2816	1.2466	1.2534	1.2629	1.3446	1.3193	1 321.45	1 279.09	1.3027
Чистый долг, млрд	0.5959	0.5964	0.5737	0.5365	0.6043	0.6347	0.7331	0.8771	0.1131	79.81	948.19	0.899
Долг, млрд	0.9679	0.9659	0.9675	0.9658	0.9639	0.9728	0.9745	0.3271	0.1658	0.3089	991.4	0.9904

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.01	0.1	0.38	0.12	-1.3	-0.08	0.12	-0.33	-0.06	0.24	-0.3	-2.1		-4.38
Цена акции ао	9.35	17.16	11.96	13.95	40.3	49.14	29.85	35.25	49.85	49.19	69.63	82.29	66.7	63.6	52.47	62.15
Число акций ао, млн									47.38	50	53	55	56	54.46		54.46
FCF/акцию								1.8531	1.5362	1.0755	1.919	2.4	1.7063	-0.146		0.4511

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	-0.15	0.22	-0.09	-0.25	-0.4218	-0.132	-0.66	-0.7898	-0.39	129	-3349.29
FCF/акцию	0.0362	0.8323	0.5267	1.0334	-0.6795	0.6841	-0.2426	0.1132	-0.7004	0.000492	870.3	0.8536

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.61	6.58	0.38	2.67	8.12	1.38	-13.04	-0.77	1.08	-2.23	-0.34	1.38	-5.61	-15.34		-36.09	19.00
ROA, %	-0.44	5.52	0.31	1.91	4.29	0.67	-6.32	-0.38	0.53	-1.08	-0.16	0.61	-0.15	-5.45		-11.97	8.11
ROIC, %	-1.53	7.34	0.36	2.59	5.75	1.64	-6.35	0.62	2.06	0.09	0.94	1				-0.82	9.70
ROS, %	1.5	9.23	1.95	2.36	6.69	4.02	-4.69	1.6	1.77	-2.18	1.88	2.6	-3.9	-6.9	-19.16	-19.16	13.52
ROCE, %									1.4798	-1.0058	1.019	2.08	-3.7	-4.45		0.6678	12.83
Рентаб EBITDA, %	6.74	13.77	9.84	8.68	11.8	8.78	4.07	10.79	11.32	9.07	13.27	12.53	-0.41	4.42		11.31	21.95
Чистая рентаб, %	-0.64	6.17	2	2.5	6.1	4.7	-4.1	-0.48	0.71	-1.86	-0.31	3.4	-3.91	-9.36		-19.17	13.42
Operation Margin, %	2.32	9.59	2.01	2.47	6.09	4.67	-4.05	2.4	1.74	-1.79	1.95	3.42		-5.32	0.851	0.851	15.42
Чистая процентная маржа, %			0.3	1.51	4.06	1.05	-9.61	-0.48	0.71	-1.86	-0.31	1.12				-1.26	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6178	-0.8856	1.2501	-0.5461	-1.4777	-2.47	-0.7706	-4.11	-4.93	-25.41	7.57	-25678.46	19.00
ROA, %	0.6972	-0.3839	0.5351	-0.2292	-0.6241	-1.0615	-0.3321	-1.7538	-2.05	-2.25	0.6976	-9373.82	8.11
ROCE, %					-0.347	-1.7141	-0.0594	-1.5439	-1.1325	-0.0052	-0.3925	-10848.44	12.83
Рентаб EBITDA, %	14.62	12.9	13.44	7.2	6.15	4.62	9.26	5.26	4.74	8.69	10.28	-47.68	21.95
Чистая рентаб, %	5.43	-2.87	3.87	-1.6	-4.31	-7.3	-2.38	-12.92	-14.54	-7403.8	2.24	-57.67	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.08	5.38	3	6.6	5.5	2.8	2.8	3.3	2.9	4	4.5	3.9	3.01	2.53		2.17	6.62
P/BV	6.79	5.73	3.6	9.6	9.8	5.1	3.5	5.4	4.6	4.3	4.7	4.6	4.06	3.73		4.71	23.76
P/E	-1109	87.11	1428.6	588.2	163.9	93.5	-35.14	-841.81	94.3	-229.81	-1465.57	172.4					147.68
P/FCF	-171.76	35.92	36.19	113.95	58.61	170.24	36	34.07	37.43	70.4	44.32	32.58		-393.15	116.67	116.67	690.84
E/P	-0.09	1.15	0.06	0.16	0.52	0.27	-2.85	-0.12	0.21	-0.44	-0.07	0.31		-0.0298	-0.0832	-0.0832	0.03
EV/EBITDA	94.84	35.25	48.01	103.71	68.09	51.22	93.19	31.99	27.21	50.74	36.2	33.17	60.16	59.33		25.6	-39.78
EV/S														3.44	2.9	2.9
Debt/EBITDA								3.26	5.01	7.1	5.81	6.5	7.98	16.11	7.03	7.03	1.51
Netdebt/Ebitda	-10.19	-3.82	-1.94	-2.37	1.96	6.47	10.14	6.87	2.5	9.34	3.65	3.12		13.6	6.38	6.38	1.41
Debt/Ratio	0.28	0.16	0.22	0.33	0.54	0.5	0.53	0.49	0.52	0.52	0.54	0.57		0.4926	0.5276	0.5276	0.19
Debt/Equity	0.39	0.19	0.29	0.5	1.18	1.01	1.11	0.97	1.08	1.08	1.2	1.34		7.22	6.88	6.88	2.88
Debt/Net Income														-12.16	-4.15	-4.15	8.55
Бета													1.2	0.3173	2.46	2.46	0.85
Индекс Альтмана	11.34	19.34	13.56	19.34	8.27	2.74	2.94	4.6	3.03	2.87	2.93	2.73	3.47	2.41	2.57	2.57	-1.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.92	3.92	3.96	3.74	3.31	2.3	1.9281	2.7	2.5	3.41	0.0082	0.0085	6.62
P/BV					4.38	3.22	2.73	4.36	4.01	5016.94	0.0034	4.73	23.76
P/E	221.25		180.78								0.3711		147.68
EV/EBITDA	37.06	33.9	33.73	34.52	38.85	36.11	42.91	66.1	57.56	-162220.58	29.14	-0.0239	-39.78
Debt/EBITDA	24.06	25.93	23.75	41.99	48.73	66.04	34.33	152.7	11.89	54.77	30.43		1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0066	0	0.0195		0.0026
Дивиденд		3.12
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %									113.99				0		0	67.67

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.1E-5	0.0029	0.0029
Дивиденды / прибыль, %			40.38	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000201	0.0024	0.0033	0.0011	0.0161	0.0119	0.0183		0.0063
Расходы на обслуживание долга	0.0126	0.0218	0.028	0.0273	0.0099	0.0169	0.0234		0.0251
Всего задолженность		0.3433	0.2038	0.2364
Персонал, чел						4375	3429	3069

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0042	0.0035	0.0042	0.0042	0.0049	0.0042	0.0042	0.0035	0.0063	0.0065
Расходы на обслуживание долга	0.0025			0.0169	0.0051	0.0026	0.004	0.0168	0.0064	1.43	0.0062	0.0061

Investing Port

NYSE: ENV - Envestnet, Inc.

Отчетность Envestnet, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное