NYSE: EOT - Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

Доходность за полгода: -2.46%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (16.64 $) меньше справедливой цены (18.81 $)
  • Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (2.72%).
  • Доходность акции за последний год (-1.0113%) выше чем средняя по сектору (-97.95%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 12.1% увеличился за 5 лет c 9.8%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-5.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust Индекс
7 дней -3.2% -98.2% 1.4%
90 дней 0.4% -98.2% 5.9%
1 год -1% -98% 27.7%

Положительная оценка EOT vs Сектор: Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust превзошел сектор "" на 96.94% за последний год.

Отрицательная оценка EOT vs Рынок: Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EOT с недельной волатильностью в -0.0194% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.09
P/S: -17.92

3.2. Выручка

EPS -1.0052
ROE -5.24%
ROA -4.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 142.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.64 $) ниже справедливой (18.81 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.64 $) немного ниже справедливой на 13%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-17.92) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-17.92) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.63) ниже чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.63) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.7%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.7%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.8% до 12.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -252.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust