1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.64 $) меньше справедливой цены (18.81 $)
- Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (-1.0113%) выше чем средняя по сектору (-97.95%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 12.1% увеличился за 5 лет c 9.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:47 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
21 Августа 07:30 Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.
![Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EVvVl8zQlJtQ7N3pOTsSXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2740233d243dd8c6cc6e349982825ae7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b04066f5-ff66-345d-9cd...
источник:
21 Августа 07:27 Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
![Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-tol-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | 0.4% | -98.2% | 5.9% |
1 год | -1% | -98% | 27.7% |
EOT vs Сектор: Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust превзошел сектор "" на 96.94% за последний год.
EOT vs Рынок: Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.
Стабильная цена: EOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOT с недельной волатильностью в -0.0194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.64 $) ниже справедливой (18.81 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.64 $) немного ниже справедливой на 13%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-17.92) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-17.92) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.63) ниже чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.63) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.7%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.7%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке