Financial Markets by TradingView

NYSE: EPAM - Epam

Доходность за полгода: +9.05%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.42%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (267.34 $) выше справедливой оценки (69.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 1.5528%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Epam Technology Индекс
7 дней 1.1% -100% -0.7%
90 дней -13.1% -100% 8.3%
1 год -9.4% -98.4% 30.3%

Положительная оценка EPAM vs Сектор: Epam превзошел сектор "Technology" на 88.94% за последний год.

Отрицательная оценка EPAM vs Рынок: Epam значительно отстал от рынка на -39.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPAM с недельной волатильностью в -0.1812% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.03
P/S: 3.74
Больше данных по EPAM

3.2. Выручка

EPS 7.06
ROE 12.89%
ROA 9.98%
ROIC 18.17%
Ebitda margin 13.2%
Больше данных по EPAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (267.34 $) выше справедливой (69.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (267.34 $) выше справедливой на 74.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.03) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.03) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.45%) ниже средней доходности за 5 лет (11.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.45%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.17%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5528% до 3.95%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 41.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7118%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Epam

Перейти на форум акций "Epam" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме