1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.2%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (181.8 $) выше справедливой оценки (66.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 1.5528%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 08:24 Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Potentially Undervalued?
![Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Potentially Undervalued?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epam-systems-inc-ny...
источник:
22 Июнь 08:04 Which Stocks Are Tanking Right Now? 3 Names to Avoid.
![Which Stocks Are Tanking Right Now? 3 Names to Avoid.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/odtHYRDlcolVIG8MyN_ztQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ac49d781860b4597669c5152ece7ccad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-tanking-now-...
источник:
15 Июнь 08:39 EPAM Recognized as a Top IT Sourcing Vendor in the UK
![EPAM Recognized as a Top IT Sourcing Vendor in the UK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bWuSS70Q9joTixt53cc9Ow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4246c78faf8add4b54635dd6a6518386.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epam-recognized-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Epam | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -34.2% | -100% | -5.5% |
1 год | -19.2% | -100% | 14.8% |
EPAM vs Сектор: Epam превзошел сектор "Technology" на 80.79% за последний год.
EPAM vs Рынок: Epam значительно отстал от рынка на -34.03% за последний год.
Стабильная цена: EPAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPAM с недельной волатильностью в -0.3693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (181.8 $) выше справедливой (66.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (181.8 $) выше справедливой на 63.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.65) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.17%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7118%) находятся на не комфортном уровне.