NYSE: EPAM - Epam

Доходность за полгода: +9.05%
Сектор: Technology

Отчетность Epam

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.605	0.8688	1.747	2.48	4.17	3.47	6.02	6.61	19.97	37.87	18.57		13.88
Выручка, млрд $	0.1499	0.222	0.335	0.434	0.555	0.73	0.914	1.16	1.45	1.84	2.29	2.66	3.76	4.82	4.86	4.69
Чистая прибыль, млрд $	0.0135	0.028	0.044	0.054	0.062	0.07	0.084	0.099	0.073	0.2403	0.2611	0.3272	0.4817	0.4194	0.432	0.4171
EV, млрд $							2.35	3.85	2.92	5.72	11.86	19.5	39.09	17.33	11.45	15.67
EBIT, млрд $										0.2498	0.3029	0.3793	0.5423	0.573	0.65	0.5272
EBITDA, млрд $	0.0202	0.0374	0.0604	0.0767	0.0919	0.1044	0.1235	0.157	0.202	0.2864	0.3602	0.4469	0.6329	0.741	0.7124	0.619
FCF, млрд $	0.0251	0.012	0.037	0.021	0.042	0.089	0.058	0.136	0.166	0.2546	0.1881	0.4756	0.4608	0.3825	0.537	0.5342
Операционный денежный поток, млрд $								0.1648	0.1954	0.2922	0.2875	0.5444	0.5723	0.4641	0.6033	0.5626
Баланс стоимость, млрд $	0.0208	0.0477	0.0745	0.129	0.191	0.2606	0.3451	0.4443	0.5188	1.26	1.6	1.98	2.49	3	3.13	3.47
Операционная прибыль, млрд $	0.016	0.033	0.057	0.066	0.076	0.088	0.106	0.134	0.173	0.2458	0.3029	0.3793	0.5423	0.573	0.65	0.5272
Операционные расходы, млрд $	0.0459	0.0565	0.0725	0.0974	0.131	0.1851	0.2412	0.2893	0.3562	0.4102	0.5028	0.5476	0.7321	0.965	0.9382	0.8151
CAPEX, млрд $	0.001	0.008	0.017	0.027	0.016	0.016	0.018	0.029	0.03	0.0376	0.0993	0.0688	0.1115	0.0816	0.0663	0.0284

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					18.07	20.08	22.28	28.85	32.32	37.94	16.88	16.87	20.8	18.87	17.25	13.03	14.79	17.18
Выручка, млрд $	0.59	0.63	0.65	0.63	0.65	0.72	0.7808	0.8814	0.9885	1.107	1.17	1.19	1.23	1.23	1.211	1.17	1.152	1.157
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.109	0.1147	0.1157	0.1423	0.0897	0.0186	0.1561	0.155	0.1023	0.12	0.0972	0.0976
EV, млрд $					16.93	18.78	21.15	27.8	31.28	36.73	17.05	17.3	19.98	17.39	15.63	11.37	13.03	17.18
EBIT, млрд $											0.1292	0.179	0.1802	0.1705	0.1204	0.15	0.1319	0.1274
EBITDA, млрд $	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.1484	0.1594	0.1774	0.203	0.1763	0.202	0.1954	0.1673	0.1478	0.1731	0.1549	0.1506
FCF, млрд $	0.11	0.09	0.05	0.15	0.18	0.1584	0.0016	0.0462	0.1849	0.228	-0.0751	0.0594	0.2337	0.1646	0.0794	0.0822	0.0181	0.0363
Операционный денежный поток, млрд $					0.1756	0.1594	0.0128	0.0688	0.2061	0.2846	-0.0518	0.0775	0.2524	0.1861	0.0873	0.0891	0.0181	0.0463
Баланс стоимость, млрд $					1.598	1.719	1.805	1.812	1.878	1.855	2.55	2.62	2.76	3	2.52	2.66	2.68	-0.023
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.14	0.08	0.16	0.19	0.1769	0.1073	0.1253	0.1441	0.1657	0.1292	0.179	0.1802	0.1705	0.1204	0.1443	0.114	0.1225
Операционные расходы, млрд $					0.1325	0.1457	0.1542	0.1724	0.191	0.2145	0.2615	0.2555	0.2199	0.2281	0.2347	0.2171	0.1948	0.214
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.0112	0.0226	0.0211	0.0566	0.0233	0.0182	0.0187	0.0215	0.0079	0.0069	0.0036	0.01

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0529	0.054	0.0888	0.1181	0.1692	0.2205	0.1994	0.362	0.5826	0.7706	0.9366	1.32	1.45	1.68	1.75	2.04
Short Term Investments											0.0000	0.06		0.0603	0.0714	0.0607
Total Receivables										0.4023	0.4977	0.5011	0.7689	0.9326	0.897	0.897
Товарно материальные запасы											0	0		0	0	0
Амортизация, млрд										0.0366	0.0574	0.0675	0.0906	0.168	0.0918	0.0918
Total Current Assets										1.2	1.47	1.91	2.27	2.76	2.87	3.09
Чистые активы, млрд	0.1052	0.135	0.181	0.2863	0.3761	0.4641	0.6132	0.7814	0.9749	1.2	1.47	1.91	2.27	2.76	2.83	0.2733
Активы, млрд	0.1354	0.1709	0.2356	0.3508	0.4329	0.594	0.7785	0.9258	1.2503	1.61	2.24	2.72	3.52	4.01	4.07	4.35
Short Term Debt										0.0678	0.0575	0.0608	0.0661	0.0432	0.039	0.0366
Long Term Debt										0.025	0.0251	0.025	0.0302	0.0277	0.0261	0.0261
Задолженность, млрд	0.1189	0.1046	0.1406	0.0645	0.0568	0.13	0.1653	0.1444	0.2753	0.3492	0.6481	0.7383	1.03	1.01	0.9409	0.8809
Чистый долг, млрд	-0.0529	-0.054	-0.0888	-0.1181	-0.1692	-0.2205	-0.1294	-0.3119	-0.5325	-0.7455	-0.6731	-1.06	-1.21	-1.49	-1.56	-1.8643
Долг, млрд							0.07	0.0501	0.025	0.025	0.2635	0.2664	0.2392	0.1932	0.1871	0.1719

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.85	0.94	0.92	0.99	1.16	1.32	1.373	1.283	1.267	1.447	1.28	1.29	1.49	1.68	1.81	1.848	1.933	2.04
Short Term Investments												0.0601	0.0602	0.0603	0.0604	0.0714	0.0604	0.0607
Total Receivables												0.9292	0.9171	0.9326	0.9342	0.9175	0.913	0.897
Товарно материальные запасы														0			0	0
Амортизация, млрд													0.0152	-0.0032	0.0274	0.0228	0.0231	0.0232
Total Current Assets												2.36	2.53	2.76	2.83	2.87	2.93	3.09
Чистые активы, млрд					1.86	1.983	2.06	2.21	2.34	2.49	2.27	2.36	2.53	2.76	3.13	3.26	3.3	0
Активы, млрд					2.56	2.72	2.78	2.96	3.24	3.52	3.51	3.56	3.74	4.01	4.07	4.09	4.16	0.0227
Short Term Debt												0.0478	0.0464	0.0432	0.0409	0.039	0.0383	0.0366
Long Term Debt												0.0302	0.0282	0.0277	0.0283	0.0259	0.0275	0.0261
Задолженность, млрд							0.7166	0.7489	0.9031	1.0274	0.9538	0.94	0.977	1.01	0.9409	0.8304	0.8623	0.8809
Чистый долг, млрд					-1.135	-1.296	-1.13	-1.053	-1.041	-1.207	-1.05	-1.08	-1.29	-1.49	-1.623	-1.667	-1.759	-1.8643
Долг, млрд	0.31	0.39	0.39	0.37	0.41	0.47	0.2432	0.2298	0.2258	0.2392	0.2283	0.2089	0.1973	0.1932	0.1871	0.1808	0.1741	0.1719

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.73	0.75	0.29	1.17	1.28	1.4	1.62	1.87	1.32	4.24	4.53	5.6	8.15	7.09	7.29		7.06
Цена акции ао					13.75	18.1	34.94	47.75	78.62	64.31	107.43	116.01	212.16	358.35	304.68	232.99	285.13	259.16
Число акций ао, млн	18	18	19	20	44	48	50	52	53	54	56	57	58	59	59	59.09		59.09
FCF/акцию		1.3924	0.6373	1.8714	0.4869	0.8814	1.7807	1.1236	2.56	3.01	4.49	3.26	8.14	7.8	6.46	9.06		9.04

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.22	1.35	1.55	1.2	1.6	1.53	1.94	2.03	2.04	2.51	1.52	0.3152	2.63	2.61	1.77	2.07	1.68	1.69
FCF/акцию							0.0279	0.7837	3.12	3.85	-1.2745	1.0058	3.94	2.77	1.3394	15.69	0.3078	0.6165

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.57	14.59	26.82	18.72	16.58	15.68	14.24	8.29	21.47	18.26	18.28	21.55	15.28	14.09		12.89	19.00
ROA, %	9.34	5.79	17.44	15.82	13.56	12.31	11.65	6.69	16.79	13.54	13.18	15.43	11.14	10.69		9.98	8.11
ROIC, %	33.5	13.26	26.82	18.72	16.58	14.72	13.65	8.06	21.01	16.29	15.92	19.36				18.17	9.70
ROS, %			15.18	13.83	11.91	11.6	10.9	12.02	13.55	13.06	14.23	14.24	7.21	8.7	8.89	8.89	13.52
ROCE, %									18.52	16.31	16.82	19.65	17.57	19.18		14.22	12.83
Рентаб EBITDA, %			17.69	16.55	14.31	13.51	12.92	13.93	15.54	15.7	16.8	16.84	15.36	14.65		13.2	21.95
Чистая рентаб, %	14.8	17	15.2	13.8	12.1	11.6	11.5	11.9	13.04	11.38	12.3	12.82	8.69	8.88		8.89	13.42
Operation Margin, %			15.22	13.78	12.11	11.59	11.52	11.92	13.34	13.2	14.26	14.43		11.89	11.24	11.24	15.42
Чистая процентная маржа, %	6.45	3.52	11.79	11.17	9.54	9.24	8.56	5.02	13.04	11.38	12.3	12.82				11.14	10.05
Доходность FCF, %			3.54	4.87	5.1	2.35	3.25	4.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17	16.5	17	18	18.2	19.4	3.84	0.7597	6.11	5.81	13.8	16.3	14.4	12	19.00
ROA, %	12.4	12	12.6	13.5	13.1	13.7	2.55	0.5262	4.28	4	10.6	13	11.4	1836	8.11
ROCE, %							4.86	6.46	6.28	5.7	3.84	4.56	3.85	4.87	12.83
Рентаб EBITDA, %	19.98	17.84	19	18.1	17.9	18.3	15.05	16.9	15.93	13.59	12.2	14.8	13.4	13	21.95
Чистая рентаб, %	13.7	11.8	14	13	11.7	12.8	7.66	1.56	12.72	12.59	8.45	10.3	8.44	8.43	13.42
Доходность FCF, %	2.28	2.37	1.99	1.23	1.16	1.21	2.28	2.35	2.14	2.03	3.11	4.3	2.2	1.05

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	3.2	3.4	4.7	3.1	4.3	3.51	5.47	7.73	10.72	3.9	2.68		3.74	8.68
P/BV	2.8	4.6	5.2	6.9	4.4	5.8	5.12	7.85	10.37	16.14	6.27	4.16		5.05	25.03
P/E	15.5	28.7	33.9	53.5	33.4	45.2	26.9	48.02	62.84	83.66	44.88	30.13		42.03	152.97
P/FCF	50.02	48.9	31.75	79.66	28.1	38.42	26.97	66.76	44.61	85.95		36.29	25.98	25.98	690.86
E/P	5.08	3	2.46	1.81	2.61	1.14	3.5	2.08	1.54	1.22		0.0302	0.0301	0.0301	0.03
EV/EBITDA	12.42	20.67	24.96	19.06	25.72	14.43	19.96	32.94	43.64	61.76	23.39	16.08		25.31	-36.73
EV/S												3.66	3.34	3.34
Debt/EBITDA				0.57	0.33	0.12	0.0874	0.7314	0.5962	0.3779	0.2608	0.2607	0.2777	0.2777	1.51
Netdebt/Ebitda	-1.54	-1.84	-2.11	-1.05	-2.08	-2.62	-2.6	-2.13	-2.44	-1.99		-2.01	-3.01	-3.01	1.41
Debt/Ratio	0.18	0.13	0.22	0.21	0.16	0.22	0.22	0.29	0.27	0.29		0.0482	0.0395	0.0395	0.19
Debt/Equity	0.23	0.15	0.28	0.27	0.18	0.28	0.28	0.41	0.37	0.41		0.7069	0.629	0.629	2.88
Debt/Net Income												0.4607	0.4121	0.4121	8.55
Бета									1.35	1.57	1.56	2.13	-0.4123	-0.4123	0.76
Индекс Альтмана	12.99	25.11	15.96	19.76	18.88	16.81	14.81	14.31	20.01	14.71	6.98	5.62	5.23	5.23	-1.09

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.03	7.55	7.99	9.5	9.58	10.1	4.37	4.13	4.51	3.9	3.55	2.69	3.1	3.66	8.68
P/BV	11.3	11.7	12.3	15.9	17.2	20.4	7.09	7.01	7.71	6.29	6.84	4.9	5.52	-756.1	25.03
P/E	57.1	61.4	63.5	72.4	76.1	78.8	39.26	50.31	52.19	44.94	39.9	24.4	31.2	41.2	152.97
EV/EBITDA	34.8	42.4	45.6	47.8	50.3	53.4	23.81	22.81	25.73	23.47	21.9	16.6	20.3	26.2	-36.73
Debt/EBITDA	-2.33	-2.92	-2.44	-1.81	-1.67	-1.75	1.295	1.0346	1.0096	1.1548	-2.28	-2.44	-2.74	1.1805	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0215	0.0063	0.0153		0.003
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %								8.24	1.9189	3.18	0	0.7118	0.7118	67.67

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0231		0.023
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.28	0	23.6	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.7372	0.9214	1.187	1.488	1.733	2.48	3.29			3.32
Чист. проц. доходы, млрд		0.0014	0.004	0.0033	0.0038		0.0026	0.0058		0.0511
Всего задолженность			0.2628	0.3869	0.466
Расходы на обслуживание долга				0.0154	0.0055	0.0017	0.01	0.0079		0.01
Персонал, чел						52650	58824	59300	53150

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.4234	0.4658	0.5193	0.5837	0.6534	0.7273	0.7808	0.8463	0.8268	0.8327	0.8559	0.8087	0.7943	0.7976
Чист. проц. доходы, млрд			0.0054	0.0026				0.0016	0.0042			0.0117	0.0139	0.014
Расходы на обслуживание долга					0.0053	0.0044	0.000165	0.0016	0.0042	0.0044	0.0023

Investing Port

NYSE: EPAM - Epam

Отчетность Epam

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное