Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.26%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (1.44 $) выше справедливой оценки (1.2865 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 48.13% увеличился за 5 лет c 38.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 08:20 Equus Subsidiary Morgan E&P Completes Two Horizontal Wells
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equus-subsidiary-mo...
источник:
26 Май 03:50 Equus Announces Second Quarter Net Asset Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equus-announces-sec...
источник:
26 Май 03:35 EQUUS ANNOUNCES THIRD QUARTER NET ASSET VALUE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equus-announces-thi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Equus Total Return, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 12.5% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -1.4% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | -5.3% | -44.2% | 15% |
EQS vs Сектор: Equus Total Return, Inc. превзошел сектор "Financials" на 38.94% за последний год.
EQS vs Рынок: Equus Total Return, Inc. значительно отстал от рынка на -20.27% за последний год.
Стабильная цена: EQS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQS с недельной волатильностью в -0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой (1.2865 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5146) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5146) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1397) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1397) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-57.01) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-57.01) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (97.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.01%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.15%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.15%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
