1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.79%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
- Текущий уровень задолженности 22.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.69%.
Минусы
- Цена (5.31 $) выше справедливой оценки (0.8565 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2078%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:05 Equinox Gold Welcomes Ontario Premier Doug Ford and Greenstone Mine First Nation Partners for a Gold Pour at the Greenstone Mine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinox-gold-welcom...
источник:
9 Июнь 02:18 Equinox Gold Announces "Ride to Greenstone" Fundraiser
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinox-gold-announ...
источник:
25 Май 20:09 Equinox Gold Commences Processing Ore at Greenstone Project: First Gold Pour on Track for Q2 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinox-gold-commen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinox Gold Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -29% | 1.8% |
90 дней | -5.7% | -26.4% | -5.5% |
1 год | 18.8% | -13.6% | 14.8% |
EQX vs Сектор: Equinox Gold Corp. превзошел сектор "Materials" на 32.43% за последний год.
EQX vs Рынок: Equinox Gold Corp. превзошел рынок на 3.97% за последний год.
Стабильная цена: EQX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQX с недельной волатильностью в 0.3614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.31 $) выше справедливой (0.8565 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.31 $) выше справедливой на 83.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.63) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.63) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6613) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6613) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2078%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2078%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7058%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7058%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.