1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.35%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 29.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.24%.
Минусы
Цена (21.92 $) выше справедливой оценки (9.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 20:17 Ero Copper Corp. (ERO) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
![Ero Copper Corp. (ERO) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ero-copper-corp-ero...
источник:
16 Июнь 18:35 Ero Copper's Tucumã Project Awarded Operational License - Commissioning On Track for First Copper Production Early Q3 2024
![Ero Copper's Tucumã Project Awarded Operational License - Commissioning On Track for First Copper Production Early Q3 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tgEcMsgSYN4W_OMUr2LS5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e0717bb09802cc7deb9c5ba90676c538.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ero-coppers-tucum-p...
источник:
2 Июнь 09:37 Ero Copper to Release First Quarter 2024 Operating and Financial Results on May 7, 2024
![Ero Copper to Release First Quarter 2024 Operating and Financial Results on May 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nDWPrlhjzyyLATIis_tnyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8e25793c387f15dc92c59c30b34df6c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ero-copper-release-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ero Copper Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -29% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 8.4% | -13.6% | 15% |
ERO vs Сектор: Ero Copper Corp. превзошел сектор "Materials" на 21.99% за последний год.
ERO vs Рынок: Ero Copper Corp. значительно отстал от рынка на -6.66% за последний год.
Стабильная цена: ERO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERO с недельной волатильностью в 0.1607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.92 $) выше справедливой (9.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.92 $) выше справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9441) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9441) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1996%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1996%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.82%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.82%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.