Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (18.14 $) выше справедливой оценки (6.8 $)- Доходность акции за последний год (-1.5201%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 32.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | Индекс | ||
| 7 дней | 1.9% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 0.2% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | -1.5% | 16996.3% | 32.2% |
ETX vs Сектор: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust значительно отстал от сектора "" на -16997.84% за последний год.
ETX vs Рынок: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust значительно отстал от рынка на -33.72% за последний год.
Стабильная цена: ETX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETX с недельной волатильностью в -0.0292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой (6.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9806) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9806) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-25.16) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-25.16) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.23) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.23) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.85%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.85%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
