Financial Markets by TradingView

NYSE: ETX - Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

Доходность за полгода: +0.4986%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.14 $) выше справедливой оценки (16.21 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.29% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Индекс
7 дней -2.9% -100% 3.8%
90 дней 1.7% -100% -13.1%
1 год 2.5% -100% 3.7%

Положительная оценка ETX vs Сектор: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust превзошел сектор "" на 102.54% за последний год.

Нейтральная оценка ETX vs Рынок: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust незначительно отстал от рынка на -1.1258% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ETX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETX с недельной волатильностью в 0.0489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: -25.02
Больше данных по ETX

3.2. Выручка

EPS -0.7547
ROE -3.85%
ROA -2.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по ETX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой (16.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9753) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9753) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-25.02) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-25.02) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.1) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.1) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.85%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.85%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 32.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1207.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

Перейти на форум акций "Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust" ⇨