1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (91.12%) больше среднего по сектору (4.93%).
Минусы
- Цена (0.4084 $) выше справедливой оценки (0.3649 $)
- Доходность акции за последний год (-98.58%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущий уровень задолженности 66.98% увеличился за 5 лет c 57.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-87.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 01:03 Enviva Announces Court Approval of DIP and the Commencement of the DIP Syndication Process
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enviva-announces-co...
источник:
10 Марта 01:11 Enviva’s Stock Rises After Wood-Pellet Exporter Gets Another Week to Make Bond Payment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/417a6c42-27db-3720-a8c...
источник:
3 Марта 01:14 Enviva Receives Continued Listing Standard Notice from the NYSE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enviva-receives-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enviva Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -9.2% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | -58.9% | 3.8% | 6.8% |
1 год | -98.6% | 20% | 35.6% |
EVA vs Сектор: Enviva Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -118.59% за последний год.
EVA vs Рынок: Enviva Inc. значительно отстал от рынка на -134.23% за последний год.
Стабильная цена: EVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVA с недельной волатильностью в -1.8958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4084 $) выше справедливой (0.3649 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4084 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4980) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4980) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.38) выше чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.38) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2258.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (39.75%) ниже средней доходности за 5 лет (2258.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.75%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 91.12% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 91.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 91.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.