1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (91.12%) больше среднего по сектору (6.21%).
Минусы
Цена (0.4461 $) выше справедливой оценки (0.3985 $)
Доходность акции за последний год (-96.55%) ниже чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 66.98% увеличился за 5 лет c 57.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=-87.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:00 Enviva Receives NYSE Notice Regarding Delayed Form 10-K Filing
![Enviva Receives NYSE Notice Regarding Delayed Form 10-K Filing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QLi2FELue9G3Pf38J_Wk2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/dff054b51e3f68e6c9a2fe8b47aae5f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enviva-receives-nys...
источник:
7 Июль 17:03 Enviva Announces Comprehensive Agreements to Delever Balance Sheet and Strengthen Financial Position
![Enviva Announces Comprehensive Agreements to Delever Balance Sheet and Strengthen Financial Position](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DooU.aaVjOgCeOD47_Zmbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/01dd821271fe39695a4a34a5b7add184.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enviva-announces-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enviva Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 9.5% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -96.5% | -95.2% | 3.7% |
EVA vs Сектор: Enviva Inc. незначительно отстал от сектора "Materials" на -1.3851% за последний год.
EVA vs Рынок: Enviva Inc. значительно отстал от рынка на -100.22% за последний год.
Стабильная цена: EVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVA с недельной волатильностью в -1.8567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4461 $) выше справедливой (0.3985 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4461 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4980) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4980) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.38) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.38) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2258.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2258.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 91.12% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 91.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 91.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке