NYSE: EVA - Enviva Inc.

Доходность за полгода: -94.28%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (91.12%) больше среднего по сектору (4.93%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4084 $) выше справедливой оценки (0.3649 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-98.58%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.98% увеличился за 5 лет c 57.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-87.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enviva Inc. Materials Индекс
7 дней -9.2% 1.7% 0.8%
90 дней -58.9% 3.8% 6.8%
1 год -98.6% 20% 35.6%

Отрицательная оценка EVA vs Сектор: Enviva Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -118.59% за последний год.

Отрицательная оценка EVA vs Рынок: Enviva Inc. значительно отстал от рынка на -134.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVA с недельной волатильностью в -1.8958% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.51
ROE -87.99%
ROA -7.52%
ROIC -6.78%
Ebitda margin 2.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4084 $) выше справедливой (0.3649 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4084 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4980) выше чем у сектора в целом (24.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4980) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.38) выше чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.38) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у сектора в целом (13.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (191.16) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2258.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (39.75%) ниже средней доходности за 5 лет (2258.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.75%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.52%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 57.78% до 66.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -509.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 91.12% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 91.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 91.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано