Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: EVA - Enviva Inc.

Доходность за полгода: -3.01%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.62%) больше среднего по сектору (4.71%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.66%) выше чем средняя по сектору (-58.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.06$) выше справедливой оценки (-42.58$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-45.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16182.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enviva Inc. Индекс
7 дней 6.2% -50.9% -7.8%
90 дней 22.7% -83.8% -17.4%
1 год 43.7% -58.7% -51.7%

Положительная оценка EVA vs Сектор: Enviva Inc. превзошел сектор "" на 102.36% за последний год.

Положительная оценка EVA vs Рынок: Enviva Inc. превзошел рынок на 95.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVA с недельной волатильностью в 0.8395% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -4.02
ROE -45.3%
ROA -2.99%
ROIC -6.78%
Ebitda margin -7.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.06$) выше справедливой (-42.58$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.06$) выше справедливой на 156.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4980) выше чем у сектора в целом (41.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4980) выше чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.22) выше чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-141.35) ниже чем у сектора в целом (5.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-141.35) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -194.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-194.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25%) превышает доходность по сектору (-15.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.3%) ниже чем у сектора в целом (16182.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.3%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у сектора в целом (6775.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.78%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 63.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -800%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.62% выше средней по сектору 4.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано