NYSE: EVA - Enviva Inc.

Доходность за полгода: -87.08%
Сектор: Materials

Отчетность Enviva Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.444	0.597	1.1355	3.06		0.8082
Выручка, млрд $	0.103	0.18	0.29	0.457	0.464	0.5432	0.5737	0.6844	0.8751	1.042	1.13	1.1304	1.1309
Чистая прибыль, млрд $	-0.034	-0.005	0.000264	0.023	0.021	0.0175	0.007	-0.0029	0.0136	-0.122	-0.1504	-0.2399	-0.3353
EV, млрд $							1.2141	1.245	1.6928	3.18	4.7	2.11	5.26
EBIT, млрд $							0.0434	0.0447	0.0618	-0.0973	-0.0857	-0.1066	-0.0857
EBITDA, млрд $	-0.012	0.0064	0.0192	0.0509	0.0412	0.0896	0.0842	0.088	0.1361	-0.0592	0.0705	-0.0065	0.0275
FCF, млрд $	-0.11	-0.132	0.015	0.058	-0.014	0.0584	0.0569	-0.0574	0.0192	-0.299	-0.1371	-0.251	-0.3307
Операционный денежный поток, млрд $						0.0871	0.0841	0.0539	0.1193	0.0334	0.03	-0.014	-0.0628
Баланс стоимость, млрд $							0.1467	0.0000	0.0000	0.0482	-0.0453	-0.2852	0.3345
Операционная прибыль, млрд $	-0.018	-0.001	0.009	0.043	0.05	0.0479	0.0418	0.0447	0.0618	-0.097	-0.1435	-0.1066	-0.1164
Операционные расходы, млрд $	0.0222	0.0164	0.0111	0.0184	0.0291	0.0301	0.0276	0.0364	0.0453	0.9354	0.9578	0.1996	1.2473
CAPEX, млрд $	0.09	0.125	0.015	0.008	0.071	0.029	0.027	0.111	0.1	0.332	0.1671	0.237	0.2679

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.241	0.285	0.2374	0.1115	0.233	0.2963	0.3257	0.24	0.2691	0.3019	0.3206
Чистая прибыль, млрд $	-0.0015	0.0026	-0.0001	-0.1073	-0.0916	-0.0273	-0.0183	-0.0774	-0.1169	-0.0558	-0.0852
EV, млрд $					6.05	5.54	5.8	5.26	3.43	2.25	2.13
EBIT, млрд $					-0.0352	-0.0128	0.0045	-0.0449	-0.0534	-0.0102	-0.1067
EBITDA, млрд $	0.032	0.0379	0.0322	-0.189	-0.059	0.0155	0.0354	0.005	-0.0148	0.0191	-0.0703
FCF, млрд $	0.000571	0.038	-0.0789	-0.000259	-0.096	-0.0703	-0.0477	-0.104	-0.0403	-0.0668	-0.131
Операционный денежный поток, млрд $	0.0377	0.0737	-0.000738	-0.0001	-0.0429	-0.026	0.0173	-0.0372	0.0319	-0.0021	-0.0554
Баланс стоимость, млрд $					-0.0453	-0.0726	-0.0909	-0.1683	-0.2852	0.386	0.3099
Операционная прибыль, млрд $	0.011	0.0155	0.0105	-0.1343	-0.0352	-0.0128	-0.0013	-0.0486	-0.0534	-0.0021	-0.0434
Операционные расходы, млрд $	0.0113	0.0118	0.0155	0.8968	0.0337	0.0588	0.0694	0.0756	0.031	0.052	0.0276
CAPEX, млрд $	0.0209	0.0226	0.0217	0.024	0.0226	0.0444	0.065	0.0269	0.0722	0.03	0.0757

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000524	0.0025	0.0091	0.01	0.0168	0.0085	0.0053	0.0034
Short Term Investments			0.0001
Total Receivables		0.0613	0.0727	0.1266	0.1153	0.2003		0.2003
Товарно материальные запасы		0.0315	0.033	0.0424	0.0577	0.1589		0.1589
Амортизация, млрд		0.0407	0.0523	0.0777	0.0938	0.1132
Total Current Assets		0.0975	0.1201	0.1955	0.1987	0.3703		0.3703
Чистые активы, млрд	0.2104	0.1467	0.2326	0.276	0.2707	0.549	0.1766	1.5849
Активы, млрд	0.7601	0.7488	0.9948	1.4296	1.9241	1.929	2.54	2.55
Short Term Debt		0.0027	0.0066	0.0133	0.0391	0.021		0.021
Long Term Debt		0.4299	0.5964	0.9127	1.23	1.57		1.5718
Задолженность, млрд	0.5497	0.6021	0.7622	1.1536	1.6535	1.4277	2.42	2.26
Чистый долг, млрд	0.4745	0.4302	0.594	0.9661	1.2156	1.2125	1.5163	1.7046
Долг, млрд	0.475	0.4327	0.603	0.9761	1.2324	1.65	1.5215	1.7081

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0034	0.0429	0.0118	0.0168	0.0052	0.0127	0.0085	0.0034	0.0053	0.0023	0.3152
Total Receivables						0.1289	0.1251	0.2003	0.167	0.1899	0.2002
Товарно материальные запасы						0.0743	0.0861	0.1589	0.1857	0.1985	0.1924
Амортизация, млрд							0.0349	0.0271	0.0386	0.03	0.0364
Total Current Assets						0.2269	0.2337	0.3703	0.3665	0.4024	0.7584
Чистые активы, млрд	0.2378	0.4205	0.3275	0.2707	0.549	0.4815	0.4292	0.3345	0.1766	1.64	1.7595
Активы, млрд	1.4119	1.4527	1.7397	1.9241	1.929	2.06	2.27	2.55	2.54	2.55	2.89
Short Term Debt						0.0373	0.0293	0.021	0.0153	0.0161	0.0163
Long Term Debt						1.22	1.51	1.57	1.39	1.39	1.8061
Задолженность, млрд	1.1741	1.0322	1.4122	1.6535	1.4277	1.6224	1.8859	2.26	2.42	2.21	2.63
Чистый долг, млрд	1.0137	0.807	1.1934	1.2156	1.2125	1.3629	1.6431	1.7046	1.5163	1.52	1.6155
Долг, млрд	1.0171	0.8499	1.2052	1.2324	1.2177	1.3756	1.6515	0.4577	1.5215	0.5113	1.9307

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.44	-0.23	0.79	0.91	0.61	0.04	-5.09	-5.39	-4.76	-4.02	-3.56		-2.51
Цена акции ао			20	18.15	26.8	27.65	27.75	37.31	45.42	46.04	47.21	0.5785	0.4073
Число акций ао, млн						27.45	16	16	25	66			66.97
FCF/акцию					3.8	2.07	-1.8058	0.5223	-6.64	-2.11	-3.73		-4.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	0.04	-0.02	-0.62	-0.7	-0.4104	-0.2736	-1.16	-1.7348	-0.82	-1.1444
FCF/акцию	0.0143	0.9214	-1.7525	-0.0042	-1.4759	-1.0558	-0.715	-1.383	-0.5986	-0.9749	-1.7601

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-16.06	-2.26	0.1	6.4	7.41	6.57	0.61	-2.72	-4.39	-37.99	-42.98	-93.88		-87.99	34.57
ROA, %	-12.49	-1.61	0.07	3.97	3.62	2.31	0.14	-0.67	-1.1	-7.28	-1.27	-9.42		-7.52	12.64
ROIC, %	-13.02	0.01	1.62	6.55	6.63	7.25	4.38	4.48	2.83	-4.75				-6.78	17.63
ROS, %				7.35	6.3	8.81	7.15	5.21	6.7	-17.39	-13.31	-15.39	-29.65	-29.65	15.93
ROCE, %							7.47	5.16	4.87	-5.83	-4.09	-5.1		-4.09	24.82
Рентаб EBITDA, %				11.13	8.87	16.5	14.67	12.86	15.55	-6.77	-3.6	-0.58		2.51	35.11
Чистая рентаб, %	-17.5	-0.6	3.1	9.5	10.8	3.22	1.21	-0.43	1.56	-9.3	-13.06	-21.22		-29.65	18.28
Operation Margin, %				6.76	6.3	8.81	7.15	5.21	7.06	-11.11		-7.83	-10.29	-10.29	26.88
Чистая процентная маржа, %	-33.07	-3.02	0.09	4.16	5.07	3.16	0.19	-0.85	-1.52	-11.72				-14.76	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.4987	0.8474	-0.0314	-34.09	-25.94	-6.84	-4.35	-17.57	-29.07	-16.24	-26.9	34.57
ROA, %	-0.1049	0.1807	-0.0061	-5.86	-4.75	-1.3719	-0.8445	-3.21	-4.59	-2.19	-3.13	12.64
ROCE, %					-2.26	-0.7553	0.2454	-2.34	-2.65	-0.4917	-4.97	24.82
Рентаб EBITDA, %	13.28	13.29	13.56	-169.51	-25.34	5.22	10.87	2.08	-5.49	6.31	-21.91	35.11
Чистая рентаб, %	-0.62	0.91	-0.04	-96.27	-39.31	-9.23	-5.61	-32.35	-43.43	-18.47	-26.57	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.5	1.5	1.3	1.8	2	2.8	2.55	0.5176		3.25	3.51
P/BV	1.3	2.2	2.6	4.7	4.2	5.2	11.5	7.12	4.61		12.38	6.30
P/E	29.9	17.3	1428.6	112.75	-505.93	5000	-40.49	4980			4980	23.84
P/FCF	8.97	-61.79	15.99	17.91	-25.94	101.61	-14.4		-2.64	-2.44	-2.44	25.11
E/P	3.94	2.31	1.88	0.68	-0.2	0.7	-2.47		-0.2084	-0.4149	-0.4149	0.07
EV/EBITDA	13.92	28.79	10.03	14.42	20.7	19.39	-74.97	-3.31	-321.45		191.16	11.98
EV/S									4.81	4.65	4.65
Debt/EBITDA			5.3	5.14	6.85	7.17	-20.81	-6.84	62.11	62.11	62.11	1.54
Netdebt/Ebitda	3.75	8.51	8.67	9.02	12.21	9.68	-94.8		61.99	61.99	61.99	1.16
Debt/Ratio	0.43	0.57	0.72	0.8	0.77	0.81	0.86		0.6698	0.6698	0.6698	0.28
Debt/Equity	0.76	1.35	2.61	4.1	3.28	4.18	6.11		1.0777	1.0777	1.0777	1.18
Debt/Net Income									-10.14	-5.09	-5.09	3.48
Бета								1.04	-6.24	-7.8	-7.8	0.84
Индекс Альтмана	2.3	2.06	2					3.23	1.3848	1.3232	1.3232	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.05	2.05	2.15	3.57	4.5	3.78	3.44	3.19	1.6794	0.6371	0.425	3.51
P/BV					9.66	9.62	10.9	12.38	14.88	2.17	1.9639	6.30
P/E		-1421.57										23.84
EV/EBITDA	21.63	21.18	26.17	-64.4	-35.74	-25.83	-56.56	-1155.88	-524.3	84.56	-25.67	11.98
Debt/EBITDA	31.78	22.44	37.43	-6.52	-20.63	89	46.67			76.76	69.06	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1203	0.0735	0.0957	0.1332	0.116	0.2569	0.2156		0.2156
Дивиденд	0.44	0.53	0.615	0.635	0.67	0.775	0.84	0.905	2.62	2.9	3.22	3.62	0.905	0.905
Див доход, ао, %					4.7	7.56	8.23	8.79	6.77	6.37	4.57	7.93	91.12	91.12	3.58
Дивиденды / прибыль, %					43.4	124.8	686.66	1057.51		977.81					53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0411	0.0407	0.0482	0.116	0.052	0.0536	0.0527	0.0527	0.0566	0.000464	8.4E-5
Дивиденды / прибыль, %		1571.17										53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0317	0.0365	0.0393	0.0449	0.0565	0.0334	0.1254		0.0716
Расходы на обслуживание долга	0.0317	0.0365	0.0393	0.0449	0.046	0.0487	0.1254		0.1653
Всего задолженность		0.1673	0.1284	0.1622
Персонал, чел						1196	1386	1386

Investing Port

NYSE: EVA - Enviva Inc.

Отчетность Enviva Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное