1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.72%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (5.05%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
- Текущий уровень задолженности 27.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.53%.
Минусы
- Цена (10.19 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eaton Vance Municipal Income Trust | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.9% | -98% | 1.4% |
| 90 дней | 0.8% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | 5.1% | -97.8% | 27.7% |
EVN vs Сектор: Eaton Vance Municipal Income Trust превзошел сектор "" на 102.88% за последний год.
EVN vs Рынок: Eaton Vance Municipal Income Trust значительно отстал от рынка на -22.7% за последний год.
Стабильная цена: EVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVN с недельной волатильностью в 0.0971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.41) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.41) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8567) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8567) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.09) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.09) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.29) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.29) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.62%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
